דלתא מותגים (DLTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.54 | 1.52 | 2.14 | 2.46 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.56 | 0.35 | 1.10 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.31 | 0.36 | 0.21 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.81 | 0.58 | 0.59 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.74 | 2.95 | 2.76 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -402.07M | -340.00M | -144.93M | 51.77M | 169.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.63 | 0.32 | 0.31 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 1.71 | 0.79 | 0.65 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.63 | 0.44 | 0.40 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.70 | 2.47 | 2.09 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 2.72 | 2.22 | 2.83 | 11.18 | 13.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.89 | 7.45 | 11.27 | 12.15 | 16.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.17 | 0.05 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.73 | 37.13 | 15.55 | 15.44 | 9.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.07 | 2.14 | 0.76 | 0.15 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.67% | 51.30% | 60.76% | 59.86% | 58.02% |
| שיעור EBIT | 15.22% | 15.66% | 19.14% | 17.18% | 14.85% |
| שיעור EBITDA | 31.92% | 25.13% | 26.86% | 18.64% | 16.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.53% | 15.66% | 18.24% | 16.39% | 15.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.12% | 15.12% | 17.53% | 15.83% | 13.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.89% | 11.67% | 13.36% | 12.27% | 10.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.89% | 11.67% | 13.36% | 12.27% | 10.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.11% | 77.21% | 76.23% | 77.52% | 76.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.16% | 96.55% | 96.07% | 96.57% | 86.71% |
| תשואה על הנכסים | 10.26% | 10.64% | 13.65% | 9.71% | 10.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.45% | 28.68% | 33.73% | 20.30% | 19.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.87% | 19.11% | 27.01% | 17.62% | 20.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.48% | 13.50% | 18.81% | 12.59% | 14.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.57% | 11.05% | 14.47% | 10.02% | 10.64% |
| תשואת רווחים | 5.33% | 5.06% | 10.24% | 10.80% | 8.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.28 | 16.84 | 7.70 | 6.63 | 10.38 |
| מחזור זכאים | 5.53 | 5.99 | 3.42 | 3.33 | 4.58 |
| מחזור מלאי | 2.29 | 2.30 | 1.76 | 2.06 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.88 | 2.19 | 1.98 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.91 | 1.02 | 0.79 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.64 | 6.79 | 4.35 | 2.60 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.98 | 119.09 | 148.00 | 122.41 | 130.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.44 | 21.67 | 47.38 | 55.06 | 35.18 |
| ימי מלאי | 159.58 | 158.36 | 207.49 | 177.08 | 175.23 |
| ימי אשראי מספקים | 66.04 | 60.94 | 106.88 | 109.74 | 79.71 |
| מחזור תפעולי | 174.02 | 180.03 | 254.88 | 232.14 | 210.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.44 | 11.74 | 8.39 | 7.43 | 4.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.32 | 9.78 | 4.45 | 5.03 | 3.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.12 | 1.96 | 3.94 | 2.41 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.53 | 0.68 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 2.15 | 0.58 | 1.79 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.86 | 5.99 | 2.13 | 3.09 | 6.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.33 | 0.57 | 0.50 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.39% | 8.16% | 7.18% | 11.70% | 7.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.75 | 19.77 | 9.76 | 9.26 | 11.26 |
| מכפיל מכירות | 2.04 | 2.31 | 1.30 | 1.14 | 1.19 |
| מכפיל הון | 5.19 | 5.67 | 3.29 | 1.88 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.65 | 12.25 | 13.92 | 8.55 | 12.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.83 | 10.21 | 7.39 | 5.78 | 10.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.18 | -4.33 | 0.26 | 0.50 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.19 | 5.67 | 3.29 | 1.88 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | 7.47 | 11.32 | 5.62 | 6.25 | 8.06 |
| שווי חברה | 3.21B | 3.70B | 1.79B | 1.10B | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.47 | 11.32 | 5.62 | 6.25 | 8.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 2.85 | 1.51 | 1.16 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.43 | 15.11 | 16.11 | 8.76 | 14.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31 | 12.59 | 8.55 | 5.92 | 11.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.52 | 19.00 | 16.20 | 21.37 | 18.33 |
| הון עצמי למניה | 21.16 | 21.13 | 18.82 | 22.86 | 20.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 53.82 | 51.92 | 47.52 | 37.82 | 36.75 |
| רווח נקי למניה | 5.86 | 6.06 | 6.35 | 4.64 | 3.87 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.97 | 0.92 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.12 | 1.94 | 1.32 | 1.60 | 1.06 |
הנתונים מוצגים בש"ח