דלתא מותגים (DLTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 293.71M | 209.81M | 185.88M | 102.52M | 205.76M |
| רווח נקי | 151.63M | 158.73M | 116.05M | 96.87M | 138.31M |
| פחת והפחתות | 123.09M | 108.16M | 13.88M | 14.83M | 15.22M |
| מס הכנסה נדחה | -2.40M | 0 | 0 | -14.99M | -21.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 823.00K | 2.48M | 256.00K | 1.64M | 125.00K |
| שינוי בהון החוזר | 36.77M | -43.69M | -11.09M | -72.73M | 3.56M |
| יתרת לקוחות | 78.84M | -12.74M | -54.15M | -985.00K | 7.82M |
| מלאי | -9.46M | -80.82M | 973.00K | -6.76M | -68.22M |
| יתרת ספקים | -30.65M | 0 | 54.15M | 985.00K | -7.82M |
| הון חוזר אחר | -1.96M | 49.88M | -12.07M | -65.97M | 71.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.21M | -15.87M | 66.79M | 76.89M | 70.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.48M | -98.47M | 164.08M | -241.76M | -11.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.91M | -95.16M | -58.60M | -15.62M | -11.66M |
| רכישות, נטו | 432.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -226.15M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 224.26M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.31M | -1.59M | 11.00K | 191.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -166.07M | -332.32M | -107.13M | -112.75M | 161.78M |
| פירעון חוב | 0 | -68.06M | 0 | 0 | -53.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -87.29M | -264.26M | -43.94M | -55.10M | -25.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -78.78M | -68.06M | -63.18M | -57.65M | -47.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 202.93M | 125.93M | 346.91M | 104.08M | 356.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -161.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 77.00M | -220.98M | 242.83M | -251.99M | 356.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.93M | 346.91M | 104.08M | 356.07M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 202.93M | 125.93M | 346.91M | 104.08M | 356.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 244.64M | 111.34M | 125.69M | 86.90M | 194.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 293.71M | 209.81M | 185.88M | 102.52M | 205.76M |
| הוצאות הוניות | -49.06M | -98.47M | -60.19M | -15.62M | -11.66M |
הנתונים מוצגים בש"ח