ניתוח באמצעות AI של דלתא מותגים (DLTI)
דלתא מותגים (TASE:DLTI)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 11,523.00(▲11.66% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים בסיסיים יציבים — שיעורי רווחיות חזקים ותזרים מזומנים חופשי במגמת שיפור — שמקוזזים בחלקם על ידי מינוף גבוה. האינדיקטורים הטכניים הם הרוח הנגדית המרכזית בטווח הקצר, נוכח מגמת הירידה, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים וערך ה-MACD שלילי. התמחור תומך, עם מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד של כ-3.6%.
גורמים חיוביים
רווחיות גבוהה
שיעורי רווח גולמי ורווח תפעולי גבוהים ומתמשכים מעידים על כוח תמחור מבני או על מודל ייצור בעל עלות נמוכה עבור יצרנית הלבשה. כרית המרווח הזו תומכת ברווחיות לאורך מחזורים, מממנת השקעה מחדש וחלוקת דיבידנדים, ותומכת בייצור תזרים מזומנים יציב מעבר למגמות קצרות טווח.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת דלתא מותגים (DLTI)
- שווי שוק
- ₪2.72B
- תשואת דיבידנד
- 3.6%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 13.14K
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.5
- בטא (שנתי)
- 1.02
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 1,236
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Apparel - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דלתא מותגים היא חברה ישראלית המתמחה בפיתוח קידום והפצה של קולקציות הלבשה והלבשה תחתונה המגוון הרחב של מוצריה המשווקים בעיקר תחת המותגים דלתא ופיקס כולל הלבשה תחתונה לנשים הלבשה תחתונה לגברים ולילדים בגדי פנאי בגדי שינה ביגוד ספורט וביגוד יומיומי בגדי ילדים גרביים והנעלה החברה מפיצה את מוצריה באמצעות חנויות הקמעונאות שבבעלותה וכן באמצעות חנויות המופעלות על ידי שותפים חיצוניים בנוסף היא מספקת את קולקציותיה לרשתות קמעונאות גדולות לבוטיקים עצמאיים ולקבוצות רשת קטנות החברה נוסדה בקיסריה ישראל בשנת 2020 ופועלת כחברה בת ישירה של דלתא גליל תעשיות
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, דלתא מותגים מצטיירת כחברה רווחית עם מרווחים חזקים ומומנטום משתפר בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים. הסיכון המרכזי שמנגד נמצא במאזן: רמת המינוף עלתה באופן משמעותי בהשוואה לשנים קודמות, אף שהיא התמתנה מאז 2025. אם החברה תוכל לשמר את יצירת המזומנים ולהמשיך בהפחתת המינוף תוך שמירה על המרווחים, הפרופיל הפיננסי ייראה חזק יותר באופן מהותי; אם לא, נטל החוב הגבוה יותר מגדיל את הרגישות לתנודות בביקוש ובעלויות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FOX
DELGDLTI
CAST
MAXOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026