ניתוח באמצעות AI של דלק קבוצה (DLEKG)
דלק קבוצה (TASE:DLEKG)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 9,234.00(▲11.74% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל סיכון פיננסי: מינוף גבוה וירידה חדה בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים (תזרים מזומנים תפעולי קרוב לאיזון ותזרים מזומנים חופשי שלילי), למרות שיעורי רווחיות מדווחים חזקים. מנגד, התמחור אטרקטיבי מאוד (מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה), והאינדיקטורים הטכניים מציגים שיפור במומנטום בטווח הקצר, אף שהמגמה לטווח הארוך נותרת מעורבת.
גורמים חיוביים
רווחיות חזקה
שיעורי רווח גולמי ורווח נקי גבוהים מצביעים על כך שתחומי הפעילות של דלק קבוצה בתחום האנרגיה יכולים לייצר רווחים משמעותיים מההכנסות. הדבר מספק כרית תפעולית בטווח הבינוני, אם כי ביצועים מתמשכים נותרו תלויים בתנאי הייצור, התמחור והעלויות.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת דלק קבוצה (DLEKG)
- שווי שוק
- ₪15.15B
- תשואת דיבידנד
- 3.69%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 236.83K
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.4
- בטא (שנתי)
- 0.99
- צמיחת הכנסות
- -43.39%
- צמיחת רווח למניה
- 268.02%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 798
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דלק קבוצה היא חברת אנרגיה המתמקדת בעיקר בכל מחזור החיים של נפט וגז, החל מחיפושים ופיתוח, דרך הפקה ועד שיווק, הן בישראל והן בשווקים בינלאומיים. פעילותה מאורגנת בשלוש חטיבות עיקריות אנרגיה בישראל, אנרגיה בחול ופעילויות אחרות. החברה מחזיקה בהחזקות משמעותיות במאגרים מרכזיים כגון תמר, לווייתן ואפרודיטה הממוקם מול קפריסין. בנוסף, דלק קבוצה הבטיחה זכויות לנכסי נפט באזורים הכוללים את מפרץ מקסיקו וקנדה, לצד עתודות נפט וגז הממוקמות בים הצפוני, במיוחד מול חופי אנגליה. החברה מחזיקה גם במתקני הפקה, טיפול ואחסון מקיפים בבעלותה. דלק קבוצה נוסדה בשנת 1951 ומטה החברה ממוקם בהרצליה, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דלק קבוצה מציגה רווחיות מדווחת חזקה ושיעורי רווחיות אטרקטיביים, אך הפרופיל הפיננסי שלה מכביד כיום בשל עלייה משמעותית במינוף והיחלשות חדה בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי ותזרים מזומנים מזערי מפעילות שוטפת. בסך הכול, יכולת ייצור הרווחים נראית חזקה, אך הסוגיות העיקריות למעקב הן סיכון המאזן ותנודתיות בהמרת רווחים למזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TMRP
NWMDDLEKG
NVPT
RTPTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026