דלק קבוצה (DLEKG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.23 | 1.05 | 1.14 | 0.96 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.23 | 0.91 | 1.03 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.11 | 0.53 | 1.06 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 2.86 | 2.05 | 6.14 | 2.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.04B | -9.63B | -25.03B | -22.18B | -22.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.84 | 1.23 | 1.73 | 1.52 | 1.97 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.55 | 0.63 | 0.60 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.58 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.20 | 5.61 | 6.00 | 4.60 | 5.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 1.23 | 2.16 | 3.34 | 1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.84 | 1.84 | 3.57 | 3.77 | 6.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.23 | 0.79 | 1.69 | 1.69 | 2.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 197.10 | 73.88 | 880.91 | 871.78 | 1,039.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.54 | 3.44 | 1.52 | 1.37 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.56% | 54.21% | 47.66% | 52.03% | 56.69% |
| שיעור EBIT | 29.46% | 33.78% | 38.80% | 42.13% | 87.35% |
| שיעור EBITDA | 43.55% | 47.55% | 70.22% | 76.48% | 111.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.51% | 33.78% | 36.25% | 42.22% | 87.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.67% | 21.72% | 28.63% | 30.93% | 76.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.77% | 54.53% | 11.74% | 12.92% | 33.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.42% | 16.25% | 19.36% | 19.33% | 37.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 262.56% | 251.04% | 40.99% | 41.77% | 43.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.28% | 64.30% | 78.99% | 73.26% | 87.69% |
| תשואה על הנכסים | 6.17% | 5.76% | 2.68% | 3.63% | 9.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.13% | 32.29% | 16.09% | 16.73% | 46.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.43% | 6.20% | 9.85% | 13.72% | 29.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.60% | 4.50% | 6.34% | 8.33% | 13.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.28% | 5.87% | 2.94% | 3.94% | 10.00% |
| תשואת רווחים | 22.18% | 20.90% | 16.00% | 18.82% | 57.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.29 | 0.22 | 3.79 | 12.67 | 10.64 |
| מחזור זכאים | 4.34 | 0.12 | 30.24 | 24.75 | 99.90 |
| מחזור מלאי | 49.95 | 14.70 | 5.13 | 8.71 | 8.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.29 | 4.85 | 0.38 | 0.45 | 0.45 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.11 | 0.23 | 0.28 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.51 | 1.96 | 18.44 | 46.97 | -20.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,185.42 | -1,288.98 | 155.49 | 55.95 | 74.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,262.20 | 1,629.02 | 96.37 | 28.80 | 34.29 |
| ימי מלאי | 7.31 | 24.83 | 71.19 | 41.90 | 43.70 |
| ימי אשראי מספקים | 84.08 | 2,942.83 | 12.07 | 14.75 | 3.65 |
| מחזור תפעולי | 1,269.50 | 1,653.85 | 167.56 | 70.70 | 78.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 14.82 | 239.00 | 342.09 | 385.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.52 | 13.90 | 114.98 | 213.98 | 296.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.55 | 0.92 | 124.02 | 128.11 | 88.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -46.00 | 0.94 | 0.48 | 0.63 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.00 | 2.26 | 1.37 | 1.82 | 4.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.02 | 16.15 | 1.93 | 2.67 | 4.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.22 | 0.29 | 0.43 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.45 | 0.37 | 0.51 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.79% | 16.34% | 24.21% | 46.07% | 76.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.53 | 4.78 | 6.25 | 5.31 | 1.73 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 2.61 | 0.73 | 0.69 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.54 | 1.01 | 0.89 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -55.91 | 6.12 | 4.13 | 2.17 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,576.51 | 5.74 | 1.99 | 1.36 | 1.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.04 | -0.48 | -0.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.54 | 1.01 | 0.89 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 14.06 | 8.92 | 2.57 | 2.27 | 1.61 |
| שווי חברה | 47.99B | 25.33B | 21.57B | 21.38B | 21.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.06 | 8.92 | 2.57 | 2.27 | 1.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.13 | 4.24 | 1.80 | 1.73 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -173.88 | 9.95 | 10.16 | 5.48 | 4.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7,998.25 | 9.34 | 4.89 | 3.43 | 3.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 82.46 | 88.61 | 751.31 | 633.87 | 541.28 |
| הון עצמי למניה | 49.34 | 55.08 | 472.31 | 522.55 | 482.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 43.07 | 32.62 | 647.49 | 676.51 | 676.46 |
| רווח נקי למניה | 18.85 | 17.79 | 76.00 | 87.40 | 224.28 |
| נטל מס | 2.63 | 2.51 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.73 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 6.22 | 1.86 | 2.59 | 1.51 |
הנתונים מוצגים בש"ח