דיסקונט השקעות (DISI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.77 | 0.88 | 1.21 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.72 | 0.83 | 1.21 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.12 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.05 | 0.24 | 0.22 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.08 | 0.41 | 0.66 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.75B | -13.59B | -12.99B | -10.60B | -10.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.76 | 7.27 | 7.33 | 8.16 | 6.71 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.83 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.02 | 13.39 | 13.04 | 17.22 | 14.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.12 | 0.27 | 0.07 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.29 | 1.23 | 1.08 | 1.11 | 1.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14.02 | 10.13 | 21.79 | 25.47 | 19.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 106.96 | 100.38 | 99.17 | 103.01 | 116.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.64 | 18.31 | 10.59 | 27.89 | 7.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.87% | 83.30% | 81.09% | 73.21% | 37.04% |
| שיעור EBIT | 96.39% | 74.29% | 115.62% | 39.52% | 112.87% |
| שיעור EBITDA | 97.01% | 74.95% | 116.65% | 40.58% | 89.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 73.99% | 74.29% | 70.20% | 61.89% | 58.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 84.73% | 93.74% | 50.77% | -16.00% | 79.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.34% | 10.77% | 3.19% | -61.72% | 65.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 63.36% | 70.11% | 33.81% | -32.45% | 69.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1.58% | 11.49% | 6.28% | 385.64% | 83.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.50% | 126.18% | 72.33% | -25.86% | 135.19% |
| תשואה על הנכסים | 0.05% | 0.39% | 0.13% | -2.37% | 4.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.69% | 5.22% | 1.70% | -40.82% | 60.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.44% | 3.42% | 3.66% | 3.52% | 5.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.21% | 2.19% | 2.10% | 3.03% | 4.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.06% | 0.45% | 0.15% | -2.69% | 4.94% |
| תשואת רווחים | 1.25% | 7.27% | 5.05% | -127.67% | 182.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 5.06 | 12.80 | 29.00 | 13.86 |
| מחזור זכאים | 0.35 | 12.67 | 6.57 | 10.45 | 9.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.57 | 0.78 | 16.83 | 6.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.08 | 7.22 | 9.18 | 8.84 | 3.60 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.83 | -0.98 | 1.41 | 0.47 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -948.69 | 679.73 | 439.13 | -0.66 | 41.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.94 | 72.20 | 28.51 | 12.59 | 26.34 |
| ימי מלאי | 0 | 636.35 | 466.17 | 21.68 | 53.55 |
| ימי אשראי מספקים | 1,046.63 | 28.82 | 55.54 | 34.93 | 38.10 |
| מחזור תפעולי | 97.94 | 708.55 | 494.68 | 34.27 | 79.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.38 | 1.88 | 8.59 | 14.89 | 13.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.37 | -6.97 | 8.59 | 14.89 | 13.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.87 | 8.85 | 9.38 | 0 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 29.81 | -3.71 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.04 | 0.21 | 0.92 | 0 | 177.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.04 | 0.21 | 0.92 | 0 | 177.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.29 | 1.25 | 1.86 | 0.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -154.97% | -73.25% | 198.02% | 385.40% | 246.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 70.04 | 13.80 | 19.81 | -0.78 | 0.55 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.48 | 0.63 | 0.48 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.72 | 0.34 | 0.32 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.65 | -1.37 | 0.50 | 0.26 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.23 | 5.07 | 0.50 | 0.26 | 0.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.11 | 0.06 | -0.19 | 0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.72 | 0.34 | 0.32 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 15.74 | 20.29 | 11.13 | 29.08 | 7.43 |
| שווי חברה | 14.80B | 13.84B | 12.63B | 13.35B | 14.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.74 | 20.29 | 11.13 | 29.08 | 7.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.27 | 15.20 | 12.98 | 11.80 | 6.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.19 | -14.02 | 10.39 | 6.34 | 7.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -274.05 | 52.02 | 10.39 | 6.34 | 7.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.72 | 27.61 | 19.93 | 26.66 | 27.26 |
| הון עצמי למניה | 13.27 | 13.26 | 12.92 | 12.08 | 16.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.33 | -1.03 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 6.84 | 6.43 | 6.88 | 7.99 | 15.38 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.69 | 0.22 | -4.93 | 10.11 |
| נטל מס | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 3.86 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.26 | 0.44 | -0.40 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.25 | 0.42 | 3.70 | -5.74 | 1.36 |
הנתונים מוצגים בש"ח