דיסקונט השקעות (DISI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 266.00M | 1.22B | 2.11B | 1.95B | 1.27B |
| רווח נקי | 638.00M | 329.00M | -367.00M | 1.43B | 763.00M |
| פחת והפחתות | 6.00M | 10.00M | 12.00M | 15.00M | 9.00M |
| מס הכנסה נדחה | 139.00M | 0 | 0 | 0 | -863.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.00M | 8.00M | 10.00M | 6.00M | 2.00M |
| שינוי בהון החוזר | -207.00M | -71.00M | -12.00M | 55.00M | -131.00M |
| יתרת לקוחות | -111.00M | 36.00M | -27.00M | 7.00M | -43.00M |
| מלאי | -60.00M | -142.00M | 64.00M | 44.00M | -16.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -7.00M | 43.00M |
| הון חוזר אחר | -36.00M | 35.00M | -49.00M | 11.00M | -115.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -315.00M | 940.00M | 2.45B | 440.00M | 1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -529.00M | 469.00M | -38.00M | -117.00M | -441.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.25B | 0 | 0 | -11.00M | -254.00M |
| רכישות, נטו | 953.00M | 240.00M | 18.00M | 934.00M | 654.00M |
| רכישת השקעות | -63.00M | -3.00M | -4.00M | -652.00M | -1.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.00M | 398.00M | 1.05B | 552.00M | 419.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -187.00M | -169.00M | -1.11B | -940.00M | -234.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -131.00M | -1.20B | -3.19B | -1.70B | -1.99B |
| פירעון חוב | 102.00M | 35.00M | 780.00M | -3.00M | -1.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -233.00M | -1.23B | -3.97B | -1.70B | -972.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 1.39B | 1.15B | 2.09B | 2.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.00M | -1.00M | 1.00M | 37.00M | -20.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -415.00M | 239.00M | -942.00M | -650.00M | -1.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.58B | 1.15B | 2.09B | 2.74B | 3.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 1.39B | 1.15B | 2.09B | 2.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -987.00M | 1.22B | 2.11B | 1.94B | 1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 266.00M | 1.22B | 2.11B | 1.95B | 1.27B |
| הוצאות הוניות | -1.25B | -1.33B | 0 | -11.00M | -254.00M |
הנתונים מוצגים בש"ח