ניתוח באמצעות AI של דיסקונט השקעות (DISI)
דיסקונט השקעות (TASE:DISI)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 859.00(▲3.72% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.08.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — מינוף גבוה מאוד ומעבר חד לתזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי, לצד רווחיות תנודתית. הניתוח הטכני מספק קיזוז מסוים, עם שיפור במגמה לטווח הקצר ו-MACD חיובי, אך המניה עדיין נסחרת מתחת לממוצע ל-200 יום. התמחור מהווה גורם מכביד נוסף, לאור P/E גבוה והיעדר תמיכה מצד תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
התייצבות לאחרונה בהכנסות
החזרה לצמיחה מתונה בהכנסות לאחר כמה שנים של ירידות מצביעה על כך שהעסק השיב לעצמו מידה מסוימת של יציבות בשורת ההכנסות. אף שהצמיחה מוגבלת, התייצבות מתמשכת תספק בסיס אמין יותר למינוף תפעולי, לתכנון הון ולהתאוששות עתידית ברווחים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת דיסקונט השקעות (DISI)
- שווי שוק
- ₪1.14B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 91.36K
- מכפיל רווח (P/E)
- 77.0
- בטא (שנתי)
- 1.63
- צמיחת הכנסות
- 11.76%
- צמיחת רווח למניה
- -45.87%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 139
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Financial - Diversified
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דיסקונט השקעות היא חברת החזקות העוסקת בניהול תיק השקעות בחברות בתחומי הנדלן התקשורת הטכנולוגיה החקלאות וניהול הנכסים היא פועלת באמצעות המגזרים הבאים נכסים ובנין סלקום מהדרין אלרון ואחרים מגזר נכסים ובנין כולל נכסים מניבים ובנייה למגורים בישראל ומחוץ לישראל מגזר סלקום מספק שירותי תקשורת סלולרית ותקשורת קווית מגזר מהדרין מתמקד בחקלאות ובמחסני קירור מגזר אלרון עוסק בפיתוח ובהקמה של חברות טכנולוגיה החברה נוסדה בשנת 1961 ומשרדיה הראשיים בתל אביב ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דיסקונט השקעות מציגה עלייה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך האיכות הפיננסית הכוללת נתונה ללחץ בשל רווחים תנודתיים מאוד, מינוף גבוה מאוד, ומעבר משמעותי לאחרונה לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ולתזרים מזומנים חופשי שלילי. התקופות החזקות יותר של החברה (2021–2022 והשנים 2023–2024 עם תזרים מזומנים חיובי) לא תורגמו לביצועים עקביים וניתנים לשחזור, והמצב הנוכחי נראה מסוכן יותר בשל רמות חוב גבוהות לצד היחלשות בייצור המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DLTI
CAST
MAXO
RTLSDISIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוגוסט 2026