דיפלומט אחזקות (DIPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.71 | 1.78 | 1.62 | 2.07 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.96 | 1.10 | 0.96 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.10 | 0.28 | 0.08 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.33 | 0.81 | 0.18 | 1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 241.07M | 267.37M | 229.02M | 164.15M | 294.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.52 | 0.63 | 0.68 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.04 | 2.30 | 2.27 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.92 | 0.84 | 0.54 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.52 | 4.76 | 6.61 | 5.38 | 4.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.53 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.74 | 19.81 | 20.05 | 21.12 | 13.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.13 | 1.81 | 1.71 | 2.31 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.47% | 21.57% | 21.20% | 21.60% | 21.13% |
| שיעור EBIT | 3.62% | 4.41% | 5.07% | 3.78% | 3.73% |
| שיעור EBITDA | 6.10% | 6.79% | 7.39% | 6.08% | 5.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.67% | 3.60% | 4.26% | 4.11% | 3.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.97% | 3.65% | 4.43% | 3.02% | 3.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.20% | 2.92% | 3.14% | 2.17% | 2.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.36% | 3.06% | 3.39% | 2.38% | 2.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.01% | 79.86% | 71.02% | 71.76% | 77.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.96% | 101.58% | 103.86% | 73.39% | 85.75% |
| תשואה על הנכסים | 3.90% | 5.41% | 5.84% | 3.95% | 4.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.21% | 11.06% | 13.42% | 8.96% | 9.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.88% | 10.54% | 12.72% | 12.36% | 11.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.69% | 7.22% | 7.79% | 7.41% | 7.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.54% | 6.36% | 6.91% | 4.76% | 5.44% |
| תשואת רווחים | 6.28% | 8.11% | 8.23% | 8.92% | 6.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.64 | 6.20 | 6.33 | 8.43 | 9.11 |
| מחזור זכאים | 8.60 | 8.71 | 9.76 | 11.14 | 11.33 |
| מחזור מלאי | 5.06 | 5.25 | 5.67 | 5.51 | 5.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.05 | 11.35 | 13.00 | 20.21 | 24.87 |
| מחזור נכסים | 1.77 | 1.86 | 1.86 | 1.82 | 1.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.66 | 6.85 | 6.99 | 6.80 | 5.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.37 | 86.53 | 84.64 | 76.78 | 80.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.74 | 58.91 | 57.65 | 43.30 | 40.06 |
| ימי מלאי | 72.07 | 69.54 | 64.40 | 66.23 | 72.74 |
| ימי אשראי מספקים | 42.44 | 41.92 | 37.41 | 32.75 | 32.20 |
| מחזור תפעולי | 136.81 | 128.45 | 122.05 | 109.53 | 112.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.73 | 2.69 | 7.27 | 2.06 | 4.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.21 | -0.71 | 4.68 | 0.15 | 3.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.52 | 3.40 | 2.59 | 1.91 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | -0.26 | 0.64 | 0.07 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 0.49 | 1.34 | 0.61 | 2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.34 | 0.79 | 2.81 | 1.08 | 3.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.14 | 0.38 | 0.10 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.77% | -1.44% | 9.44% | 0.50% | 8.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.38 | 12.34 | 12.15 | 11.21 | 15.54 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.24 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.36 | 1.63 | 1.00 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.07 | -69.27 | 10.59 | 201.21 | 12.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.21 | 18.24 | 6.82 | 14.52 | 9.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -4.59 | 0.23 | -4.39 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.36 | 1.63 | 1.00 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 7.89 | 7.11 | 6.87 | 6.31 | 8.46 |
| שווי חברה | 1.77B | 1.81B | 1.81B | 1.29B | 1.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.89 | 7.11 | 6.87 | 6.31 | 8.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.38 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.45 | -92.96 | 14.09 | 317.43 | 14.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.62 | 24.48 | 9.07 | 22.91 | 10.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.21 | 26.07 | 20.36 | 18.94 | 22.99 |
| הון עצמי למניה | 32.99 | 36.00 | 30.44 | 29.77 | 28.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 124.09 | 136.47 | 129.96 | 123.09 | 106.29 |
| רווח נקי למניה | 2.73 | 3.98 | 4.09 | 2.67 | 2.75 |
| נטל מס | 0.74 | 0.80 | 0.71 | 0.72 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.83 | 0.87 | 0.80 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 0.64 | 1.65 | 0.70 | 1.69 |
הנתונים מוצגים בש"ח