דיפלומט אחזקות (DIPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.04M | 199.04M | 56.42M | 129.23M | 108.68M |
| רווח נקי | 114.91M | 120.44M | 80.33M | 76.25M | 89.88M |
| פחת והפחתות | 89.29M | 82.35M | 77.36M | 57.57M | 53.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -14.30M | -12.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.01M | 2.34M | 2.66M | 6.66M | 5.65M |
| שינוי בהון החוזר | -106.87M | 11.90M | -108.97M | -8.56M | -38.53M |
| יתרת לקוחות | -62.46M | -27.36M | -54.67M | 12.85M | -7.51M |
| מלאי | -68.77M | -21.36M | -2.18M | -44.66M | -25.67M |
| יתרת ספקים | 0 | 43.67M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 24.37M | 16.96M | -52.11M | 36.10M | -12.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.30M | -17.99M | 5.03M | 11.62M | 10.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.68M | 14.15M | -194.69M | -40.98M | -130.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.99M | -61.27M | -33.04M | -34.25M | -28.33M |
| רכישות, נטו | -24.77M | 1.89M | -176.56M | -1.19M | -13.01M |
| רכישת השקעות | -2.96M | 0 | 0 | -3.93M | -103.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 20.17M | -6.10M | -12.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 70.03M | 73.53M | -5.25M | 4.51M | 26.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.52M | -213.24M | 118.11M | -63.29M | 49.81M |
| פירעון חוב | -11.61M | -72.79M | 207.62M | -59.45M | 41.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 79.34M | 0 | 0 | 70.34M | 288.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -56.50M | -78.05M | -40.00M | -24.00M | -166.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -65.74M | -62.40M | -49.52M | -50.18M | -114.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.77M | 77.60M | 79.61M | 102.95M | 74.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -665.00K | -1.96M | -3.17M | 3.57M | -4.36M |
| שינוי נטו במזומנים | -22.83M | -2.02M | -23.33M | 28.53M | 23.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.60M | 79.61M | 102.95M | 74.42M | 51.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.77M | 77.60M | 79.61M | 102.95M | 74.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.50M | 128.16M | 4.07M | 94.98M | 80.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.04M | 199.04M | 56.42M | 129.23M | 108.68M |
| הוצאות הוניות | -93.53M | -70.88M | -52.35M | -34.25M | -28.33M |
הנתונים מוצגים בש"ח