קרסו מוטורס (CRSM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.79 | 0.78 | 0.82 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.11 | -0.22 | -0.38 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -0.15 | -0.32 | -0.49 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.47B | -4.11B | -3.38B | -2.69B | -1.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.51 | 3.40 | 3.10 | 2.37 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.70 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.23 | 5.41 | 5.09 | 3.78 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.35 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.82 | 2.01 | 2.34 | 2.38 | 6.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.26 | 2.27 | 2.49 | 3.05 | 1.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 90.18 | 87.90 | 69.40 | 52.06 | 32.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.48 | 5.64 | 4.78 | 4.52 | 2.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.44% | 15.03% | 16.95% | 18.41% | 26.09% |
| שיעור EBIT | 7.81% | 7.74% | 9.40% | 9.61% | 15.85% |
| שיעור EBITDA | 16.51% | 16.38% | 19.07% | 20.49% | 28.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.30% | 7.74% | 8.77% | 9.51% | 15.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.96% | 5.16% | 5.65% | 5.61% | 13.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.84% | 3.91% | 4.21% | 4.26% | 10.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.84% | 3.91% | 4.21% | 4.26% | 10.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.84% | 75.82% | 74.42% | 75.99% | 77.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.25% | 66.68% | 64.42% | 58.97% | 89.71% |
| תשואה על הנכסים | 2.10% | 2.65% | 2.75% | 2.82% | 6.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.02% | 14.32% | 14.00% | 10.65% | 20.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.15% | 13.38% | 13.94% | 11.16% | 16.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.42% | 4.81% | 5.22% | 5.30% | 8.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.14% | 2.70% | 2.77% | 2.84% | 6.88% |
| תשואת רווחים | 10.58% | 10.01% | 11.68% | 14.39% | 21.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.79 | 5.27 | 6.70 | 7.60 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 8.04 | 4.98 | 5.67 | 12.52 | 6.55 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 1.68 | 1.82 | 2.44 | 3.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 1.68 | 1.53 | 1.28 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.68 | 0.65 | 0.66 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.69 | -5.93 | -7.06 | -8.42 | -11.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.90 | 212.75 | 190.89 | 168.28 | 112.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.18 | 69.28 | 54.51 | 48.01 | 67.69 |
| ימי מלאי | 167.13 | 216.79 | 200.71 | 149.42 | 100.83 |
| ימי אשראי מספקים | 45.41 | 73.32 | 64.33 | 29.16 | 55.70 |
| מחזור תפעולי | 243.31 | 286.07 | 255.22 | 197.44 | 168.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.45 | -8.68 | -13.93 | -13.05 | -4.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.00 | -10.00 | -16.21 | -14.11 | -5.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.55 | 1.31 | 2.28 | 1.06 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.15 | 1.16 | 1.08 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.71 | -6.62 | -2.88 | -3.64 | -1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.80 | -6.62 | -6.11 | -12.26 | -9.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.10 | -0.21 | -0.26 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.10 | -0.19 | -0.25 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.21% | -28.18% | -62.89% | -90.35% | -25.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.37 | 9.99 | 8.56 | 6.95 | 4.75 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.39 | 0.36 | 0.30 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.43 | 1.20 | 0.74 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.84 | -3.55 | -1.59 | -1.11 | -3.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.42 | -4.09 | -1.85 | -1.20 | -4.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | 0.56 | 0.25 | -0.15 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.43 | 1.20 | 0.74 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 7.12 | 8.03 | 6.67 | 5.97 | 4.47 |
| שווי חברה | 10.53B | 10.99B | 8.20B | 5.74B | 4.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.12 | 8.03 | 6.67 | 5.97 | 4.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.31 | 1.27 | 1.22 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.37 | -11.94 | -5.62 | -4.57 | -9.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.95 | -13.74 | -6.54 | -4.94 | -10.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.11 | 22.31 | 20.66 | 20.54 | 20.79 |
| הון עצמי למניה | 24.60 | 24.80 | 21.49 | 21.11 | 21.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 94.80 | 90.78 | 71.54 | 52.70 | 39.83 |
| רווח נקי למניה | 2.70 | 3.55 | 3.01 | 2.25 | 4.27 |
| נטל מס | 0.72 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.67 | 0.60 | 0.58 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.76 | -2.44 | -4.63 | -5.81 | -1.10 |
הנתונים מוצגים בש"ח