קרסו מוטורס (CRSM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -799.84M | -1.25B | -1.16B | -417.29M | 1.74B |
| רווח נקי | 327.14M | 270.92M | 200.19M | 380.02M | 276.83M |
| פחת והפחתות | 722.48M | 622.83M | 510.51M | 447.38M | 568.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.01B | -1.02B |
| תגמול מבוסס מניות | 19.65M | 14.09M | 10.28M | 11.19M | 8.21M |
| שינוי בהון החוזר | -1.99B | -680.94M | -311.46M | -273.01M | 1.87B |
| יתרת לקוחות | 253.68M | -774.66M | 36.70M | -302.60M | 20.08M |
| מלאי | -467.27M | -514.52M | -256.15M | 165.82M | 1.65B |
| יתרת ספקים | 367.87M | 0 | -36.70M | 302.60M | -20.08M |
| הון חוזר אחר | -2.14B | 608.24M | -55.31M | -438.82M | 219.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 120.10M | -1.48B | -1.57B | 28.68M | 30.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -341.42M | -173.42M | -157.08M | -52.43M | -101.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -138.51M | -191.00M | -80.91M | -42.80M | -56.99M |
| רכישות, נטו | -177.71M | -12.67M | -84.49M | -2.94M | -8.84M |
| רכישת השקעות | -25.20M | -3.12M | -4.72M | -28.37M | -64.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 27.16M | 0 | 15.14M | 1.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.22M | 13.04M | 6.53M | 27.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.06B | 1.46B | 1.32B | -11.67M | -1.22B |
| פירעון חוב | 1.12B | 1.73B | 1.58B | -349.47M | -1.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -230.11M | -224.20M | -263.16M | -158.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -61.65M | -40.42M | -37.08M | 600.95M | -41.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.76M | 129.83M | 101.73M | 105.47M | 586.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -423.00K | -334.00K | 244.00K | 835.00K | -1.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -79.07M | 28.10M | -3.74M | -480.55M | 416.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.83M | 101.73M | 105.47M | 586.03M | 169.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.76M | 129.83M | 101.73M | 105.47M | 586.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -920.72M | -1.46B | -1.26B | -460.08M | 1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -799.84M | -1.25B | -1.16B | -417.29M | 1.74B |
| הוצאות הוניות | -120.88M | -205.12M | -94.84M | -42.80M | -56.99M |
הנתונים מוצגים בש"ח