קונטיניואל (CNTL.M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -337.29K | -2.04M | -4.79M | -2.93M | -934.00K |
| רווח נקי | -315.95K | 1.99M | -874.00K | -9.33M | -3.33M |
| פחת והפחתות | 0 | 38.94K | 267.00K | 230.35K | 249.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.69M | -3.25M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -138.00K | 1.09M | 1.13M | 1.04M |
| שינוי בהון החוזר | -19.30K | -992.00K | 139.00K | -401.00K | 999.60K |
| יתרת לקוחות | 164.58K | 144.00K | -44.00K | -85.00K | 28.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -133.09K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -50.80K | -1.14M | 183.00K | -316.00K | 849.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.03K | -2.98M | -1.72M | 8.57M | 108.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.10K | 2.55M | -23.00K | -38.00K | -21.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -18.00K | -15.00K | -18.00K | -21.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 2.55M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -70.10K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 18.00K | -8.00K | -20.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.48K | -21.45K | -745.00K | 9.03M | 1.01M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 2.26M | 1.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.22K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.48K | -31.67K | -745.00K | 6.76M | -4.28K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 569.00K | 1.00M | 561.00K | 6.12M | 395.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.60K | -4.73M | 2.53M | -229.01K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -419.27K | 439.00K | -5.56M | 5.72M | 53.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 988.27K | 561.00K | 6.12M | 395.00K | 342.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 569.00K | 1.00M | 561.00K | 6.12M | 395.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -337.29K | -2.06M | -4.80M | -2.95M | -955.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -337.29K | -2.08M | -4.79M | -3.05M | -934.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -18.00K | -15.00K | -18.00K | -21.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD