מיחשוב ישר קב (CMDR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.24 | 1.11 | 1.11 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.19 | 1.07 | 1.04 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.43 | 0.32 | 0.29 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.85 | 3.97 | 2.97 | 2.59 | 1.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 150.64M | 150.82M | -79.01M | -156.97M | -187.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.32 | 0.49 | 0.65 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0.39 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.72 | 3.18 | 3.22 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | 3.32 | 2.95 | 2.57 | 2.10 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.56 | 16.82 | 16.91 | 13.65 | 14.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.57 | 4.73 | 5.31 | 6.22 | 6.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.57 | -0.68 | -0.15 | 0.24 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.17% | 12.96% | 14.91% | 15.04% | 15.84% |
| שיעור EBIT | 7.50% | 7.46% | 8.35% | 7.25% | 7.37% |
| שיעור EBITDA | 10.02% | 10.19% | 11.35% | 10.19% | 10.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.12% | 7.46% | 8.17% | 7.15% | 7.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.14% | 7.65% | 7.89% | 6.72% | 7.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.24% | 5.65% | 5.75% | 4.92% | 5.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.51% | 5.89% | 6.09% | 5.17% | 5.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.45% | 73.83% | 72.90% | 73.24% | 72.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.18% | 102.64% | 96.52% | 93.98% | 95.14% |
| תשואה על הנכסים | 9.26% | 9.72% | 9.82% | 8.55% | 8.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.89% | 26.45% | 31.28% | 27.57% | 26.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.40% | 28.27% | 33.05% | 27.30% | 24.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.30% | 18.92% | 21.08% | 17.39% | 15.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.70% | 12.29% | 12.85% | 11.49% | 11.49% |
| תשואת רווחים | 4.60% | 4.16% | 4.68% | 5.46% | 4.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.08 | 4.53 | 4.13 | 4.57 | 4.55 |
| מחזור זכאים | 5.85 | 6.72 | 6.76 | 7.64 | 8.17 |
| מחזור מלאי | 49.20 | 56.28 | 59.26 | 39.97 | 34.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.21 | 22.10 | 18.47 | 15.06 | 15.02 |
| מחזור נכסים | 1.77 | 1.72 | 1.71 | 1.74 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.97 | 18.75 | 29.63 | 29.21 | 24.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.42 | 32.73 | 40.41 | 41.14 | 45.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.44 | 80.60 | 88.28 | 79.80 | 80.18 |
| ימי מלאי | 7.42 | 6.49 | 6.16 | 9.13 | 10.46 |
| ימי אשראי מספקים | 62.44 | 54.36 | 54.03 | 47.79 | 44.68 |
| מחזור תפעולי | 96.86 | 87.09 | 94.44 | 88.93 | 90.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.46 | 6.20 | 5.32 | 4.80 | 4.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.22 | 5.97 | 5.15 | 4.56 | 3.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.24 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.04 | 2.32 | 2.52 | 2.58 | 2.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.49 | 26.88 | 32.26 | 19.90 | 16.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.40 | 1.06 | 0.81 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.58% | 6.79% | 7.54% | 9.81% | 8.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.43 | 24.05 | 21.25 | 18.31 | 21.09 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.36 | 1.23 | 0.90 | 1.07 |
| מכפיל הון | 5.64 | 6.35 | 6.69 | 5.05 | 5.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.20 | 14.73 | 13.27 | 10.20 | 12.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.53 | 14.19 | 12.86 | 9.68 | 11.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.96 | 1.76 | 0.79 | 1.68 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.64 | 6.35 | 6.69 | 5.05 | 5.67 |
| מכפיל שווי חברה | 10.81 | 12.64 | 10.70 | 9.09 | 10.43 |
| שווי חברה | 5.55B | 5.99B | 4.85B | 3.42B | 3.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.81 | 12.64 | 10.70 | 9.09 | 10.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.29 | 1.21 | 0.93 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.45 | 13.98 | 13.09 | 10.47 | 12.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.80 | 13.46 | 12.69 | 9.95 | 11.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.43 | 6.44 | 2.93 | 2.02 | 1.25 |
| הון עצמי למניה | 14.06 | 13.86 | 10.23 | 9.21 | 8.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 69.59 | 64.86 | 55.62 | 51.59 | 44.89 |
| רווח נקי למניה | 3.65 | 3.66 | 3.20 | 2.54 | 2.29 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.03 | 0.94 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.69 | 1.57 | 1.80 | 1.76 |
הנתונים מוצגים בש"ח