מיחשוב ישר קב (CMDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 444.86M | 382.64M | 344.03M | 303.93M | 286.84M |
| רווח נקי | 262.76M | 243.68M | 191.21M | 172.32M | 141.69M |
| פחת והפחתות | 127.07M | 119.67M | 108.68M | 107.97M | 110.55M |
| מס הכנסה נדחה | 3.71M | 0 | 0 | -7.00M | -10.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 249.00K | 543.00K | 1.40M | 1.25M | 902.00K |
| שינוי בהון החוזר | 70.85M | 47.28M | 55.33M | 26.96M | 42.61M |
| יתרת לקוחות | -32.88M | -163.51M | -91.13M | -26.31M | 32.90M |
| מלאי | -14.48M | 21.10M | -1.15M | -30.81M | 29.83M |
| יתרת ספקים | 92.51M | 0 | 0 | 26.31M | -32.90M |
| הון חוזר אחר | 25.70M | 189.69M | 147.60M | 57.77M | 12.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.52M | -28.55M | -12.58M | 2.43M | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.47M | -2.14M | -25.00M | -31.28M | -174.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.81M | -9.11M | -15.11M | -18.66M | -15.92M |
| רכישות, נטו | -57.06M | -5.75M | -4.86M | -8.86M | -153.45M |
| רכישת השקעות | -8.75M | -73.40M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 65.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 150.00K | 21.12M | -5.03M | -3.76M | -5.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -143.61M | -286.86M | -300.51M | -259.15M | -105.67M |
| פירעון חוב | -35.91M | -38.36M | -69.58M | -71.35M | -31.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 173.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -175.60M | -139.71M | -116.00M | -103.35M | -83.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -105.43M | -108.80M | -114.94M | -84.45M | 8.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 641.94M | 429.18M | 335.61M | 315.25M | 301.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.02M | -75.00K | 1.85M | -87.00K | -453.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 212.77M | 93.56M | 20.36M | 13.41M | 5.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 429.18M | 335.61M | 315.25M | 301.84M | 295.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 641.94M | 429.18M | 335.61M | 315.25M | 301.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 428.32M | 370.78M | 326.74M | 285.27M | 270.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 444.86M | 382.64M | 344.03M | 303.93M | 286.84M |
| הוצאות הוניות | -16.55M | -11.86M | -17.29M | -18.66M | -15.92M |
הנתונים מוצגים בש"ח