קסטרו (CAST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.77 | 1.38 | 1.71 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.89 | 0.56 | 0.94 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.71 | 0.28 | 0.58 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.50 | 0.43 | 0.53 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.02 | 4.75 | 6.93 | 6.52 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -728.56M | -709.53M | -800.83M | -758.18M | -724.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 1.96 | 1.85 | 2.16 | 2.25 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.71 | 3.74 | 3.44 | 3.61 | 3.71 |
| יחס כיסוי חוב | 2.29 | 2.57 | 3.71 | 3.07 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.76 | 2.09 | 3.07 | 1.56 | 2.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.59 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 184.94 | 178.07 | 158.13 | 164.28 | 157.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.50 | 2.49 | 2.37 | 2.99 | 6.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.62% | 56.79% | 57.06% | 55.97% | 55.66% |
| שיעור EBIT | 7.93% | 8.14% | 11.55% | 7.09% | 3.91% |
| שיעור EBITDA | 19.44% | 19.10% | 21.68% | 19.28% | 9.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.30% | 8.32% | 11.34% | 6.06% | 8.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.58% | 4.17% | 7.86% | 3.22% | 0.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.94% | 2.59% | 6.50% | 2.41% | -0.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.63% | 3.01% | 6.43% | 2.41% | -0.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.12% | 62.14% | 82.64% | 74.87% | -11.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.06% | 50.19% | 69.34% | 53.10% | 7.26% |
| תשואה על הנכסים | 1.51% | 2.01% | 5.88% | 1.98% | -0.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.74% | 7.52% | 20.22% | 7.14% | -0.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.16% | 8.26% | 13.90% | 6.34% | 8.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.26% | 5.24% | 9.99% | 4.20% | -0.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.56% | 2.08% | 6.16% | 2.09% | -0.06% |
| תשואת רווחים | 3.67% | 4.45% | 15.99% | 13.19% | -0.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.15 | 25.36 | 14.78 | 14.69 | 18.59 |
| מחזור זכאים | 9.33 | 6.96 | 7.33 | 12.69 | 8.28 |
| מחזור מלאי | 1.96 | 1.74 | 1.82 | 2.18 | 1.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.45 | 1.65 | 1.53 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 0.82 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.79 | 6.15 | 7.46 | 6.04 | 5.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.33 | 171.89 | 175.01 | 163.76 | 173.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.09 | 14.39 | 24.70 | 24.84 | 19.63 |
| ימי מלאי | 186.35 | 209.93 | 200.11 | 167.68 | 197.67 |
| ימי אשראי מספקים | 39.11 | 52.43 | 49.80 | 28.76 | 44.08 |
| מחזור תפעולי | 210.44 | 224.32 | 224.81 | 192.52 | 217.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 42.22 | 35.36 | 30.79 | 29.86 | 14.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 30.65 | 23.44 | 22.21 | 22.67 | 11.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.57 | 11.92 | 8.58 | 7.19 | 2.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.66 | 0.72 | 0.76 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 0.83 | 3.59 | 4.15 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.65 | 2.97 | 3.59 | 4.15 | 5.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.08% | 16.16% | 21.84% | 58.02% | 25.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.05 | 22.48 | 6.25 | 7.58 | -338.15 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.58 | 0.41 | 0.18 | 0.23 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.69 | 1.26 | 0.54 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.33 | 6.19 | 4.58 | 1.72 | 3.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.15 | 4.10 | 3.30 | 1.31 | 3.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.37 | 0.03 | -0.00 | 3.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.69 | 1.26 | 0.54 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 5.21 | 5.54 | 4.24 | 3.93 | 8.68 |
| שווי חברה | 2.19B | 2.25B | 1.92B | 1.34B | 1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.21 | 5.54 | 4.24 | 3.93 | 8.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.06 | 0.92 | 0.76 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.33 | 11.23 | 10.36 | 7.16 | 14.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05 | 7.45 | 7.47 | 5.43 | 11.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 105.61 | 102.05 | 68.05 | 58.70 | 52.47 |
| הון עצמי למניה | 87.05 | 85.82 | 80.41 | 72.20 | 67.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.18 | 0.25 | 1.11 |
| הכנסות למניה | 252.11 | 248.77 | 250.29 | 213.93 | 202.71 |
| רווח נקי למניה | 4.88 | 6.45 | 16.26 | 5.16 | -0.14 |
| נטל מס | 0.54 | 0.62 | 0.83 | 0.75 | -0.11 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.51 | 0.68 | 0.45 | 0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.53 | 3.41 | 1.56 | 7.53 | -9.28 |
הנתונים מוצגים בש"ח