קסטרו (CAST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.87M | 256.40M | 246.32M | 116.67M | 82.32M |
| רווח נקי | 88.65M | 163.85M | 32.73M | -12.57M | 117.25M |
| פחת והפחתות | 232.69M | 211.14M | 215.05M | 95.12M | 96.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.79M | -84.72M | 22.90M | 52.11M | -23.05M |
| יתרת לקוחות | 57.03M | 301.00K | -30.42M | -10.61M | -7.55M |
| מלאי | -37.27M | -133.63M | 26.81M | 47.10M | -22.98M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 30.42M | 10.61M | 7.55M |
| הון חוזר אחר | -17.97M | 48.62M | -3.91M | 5.01M | -79.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.25M | -33.88M | -24.36M | -17.98M | -108.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.90M | -74.05M | -61.56M | 51.02M | -83.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.71M | -67.46M | -58.58M | -20.73M | -44.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.77M | -66.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 75.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.19M | -6.59M | -1.20M | -3.19M | 36.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.68M | -282.55M | -147.95M | -149.22M | -111.45M |
| פירעון חוב | 26.62M | -153.32M | -51.15M | -2.01M | -61.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 29.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -260.37M | 0 | 0 | -83.83M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 258.65M | -129.23M | -96.80M | -63.38M | -112.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 426.15M | 170.49M | 270.70M | 82.10M | 63.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 255.66M | -100.21M | 36.82M | 18.47M | -112.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 170.49M | 270.70M | 233.88M | 63.63M | 176.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 426.15M | 170.49M | 270.70M | 82.10M | 63.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 200.10M | 184.93M | 187.02M | 95.94M | 37.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.87M | 256.40M | 246.32M | 116.67M | 82.32M |
| הוצאות הוניות | -101.77M | -71.47M | -59.31M | -20.73M | -44.90M |
הנתונים מוצגים בש"ח