ניתוח באמצעות AI של קסטרו (CAST)
קסטרו (TASE:CAST)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 14,077.00(▼11.24% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.08.2026
הציון הכולל משקף איכות פיננסית מוגבלת, במיוחד מינוף גבוה ורווחיות שנחלשה, בקיזוז חלקי של שיפור בתזרים המזומנים החופשי. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מחיר שמעל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי. התמחור מעורב: מכפיל רווח גבוה מהווה גורם מכביד, בעוד שתשואת הדיבידנד הגבוהה מאוד מספקת תמיכה משמעותית.
גורמים חיוביים
עמידות ההכנסות
צמיחה חד-ספרתית נמוכה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על כך שהעסק עדיין מתרחב למרות רווחיות חלשה יותר. המשך העמידות בשורת ההכנסות תומך בשימור החנויות או הלקוחות ומספק בסיס לשיפורים תפעוליים במהלך הרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת קסטרו (CAST)
- שווי שוק
- ₪1.14B
- תשואת דיבידנד
- 21.03%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 916.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 27.0
- בטא (שנתי)
- 0.70
- צמיחת הכנסות
- 3.53%
- צמיחת רווח למניה
- -57.85%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 3,041
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Apparel - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קסטרו שמרכזה בבת ים ישראל פועלת כקמעונאית בולטת ברחבי ישראל החברה מפעילה חנויות רבות המציעות מגוון רחב של מוצרים ובהם ביגוד אופנה מוצרים לבית אביזרי אופנה ומוצרי קוסמטיקה המלאי הנרחב שלה מיועד לקהל רחב הכולל נשים גברים בנים בנות ותינוקות קולקציית האופנה כוללת פריטים כגון סריגים ג ינסים ז קטים מעילים חולצות נעליים שמלות חצאיות הלבשה תחתונה פיג מות נעלי בית בגדי ים חולצות טי תחתונים מכנסיים גרביונים ובגדי גוף לצד זאת מוצע מגוון של תיקים ואביזרי אופנה נוספים לבית מציעה קסטרו פריטים כגון כריות שמיכות מוצרי פשתן שטיחים ניחוחות ופריטי נוי בין מוצרי חדר האמבטיה נכללים שטיחי אמבט מגבות ואביזרי אמבט שונים החברה מספקת גם כלי מטבח כגון מפיות כלי בישול מעמדים לעוגות אביזרי ארגון וקערות גם כרטיסי מתנה הם חלק מהיצע המוצרים שלה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קסטרו מציגה הכנסות עמידות ושיעורי רווח גולמי חזקים, אך הרווחיות נחלשה באופן משמעותי מאז הרמה הגבוהה של 2024, כאשר שיעור הרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים נמצא ברמה נמוכה. המאזן נותר ממונף מאוד, מה שמגדיל את הסיכון אם הביקוש ייחלש או שהעלויות ימשיכו לעלות. ביצועי תזרים המזומנים בריאים יחסית, במיוחד השיפור האחרון בתזרים המזומנים החופשי, ומספקים מידה מסוימת של ריפוד, אך האיכות הפיננסית הכוללת מוגבלת בשל המינוף והירידה בתשואות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DELGCAST
MAXO
RTLSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוגוסט 2026