בריל (BRIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.22 | 1.24 | 1.11 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.48 | 0.57 | 0.42 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.04 | -0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.40 | 0.50 | 0.26 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.55 | 1.00 | 0.45 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -182.23M | -176.58M | -140.26M | -165.70M | -132.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.99 | 0.64 | 0.67 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.81 | 4.36 | 2.60 | 2.94 | 2.18 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.81 | 0.72 | 0.75 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.63 | 0.12 | 0.04 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.32 | 4.39 | 4.04 | 4.38 | 3.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.43 | 0.28 | 0.06 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.14 | 0.26 | 1.12 | -0.08 | 2.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.45 | 5.19 | 0.94 | 2.59 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.65 | 98.92 | 63.60 | 69.59 | 63.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.29 | 6.85 | 8.85 | 47.16 | 6.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.69% | 42.10% | 51.48% | 50.16% | 54.54% |
| שיעור EBIT | 1.75% | 1.19% | 4.69% | -0.38% | 8.07% |
| שיעור EBITDA | 15.11% | 14.25% | 6.80% | 1.60% | 9.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.76% | 1.19% | 4.69% | -0.38% | 6.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.48% | -1.15% | 0.69% | -4.81% | 5.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.61% | -1.35% | 0.55% | -4.46% | 5.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.61% | -1.35% | 0.55% | -4.54% | 5.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.27% | 117.52% | 79.68% | 92.83% | 95.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -194.58% | -96.11% | 14.75% | 1,263.22% | 89.16% |
| תשואה על הנכסים | -1.59% | -1.34% | 0.57% | -3.94% | 5.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.72% | -5.86% | 2.31% | -17.27% | 18.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.20% | 1.91% | 8.16% | -0.60% | 9.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.85% | 1.32% | 4.30% | -0.35% | 6.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.65% | -1.38% | 0.59% | -4.08% | 5.25% |
| תשואת רווחים | -13.28% | -10.53% | 2.26% | -38.81% | 21.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.88 | 6.49 | 6.33 | 6.19 | 5.61 |
| מחזור זכאים | 10.13 | 19.46 | 15.43 | 13.35 | 12.18 |
| מחזור מלאי | 1.71 | 2.02 | 1.87 | 1.45 | 1.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.90 | 2.01 | 2.29 | 1.91 | 2.06 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 0.88 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.59 | 11.12 | 13.99 | 10.11 | 6.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 240.09 | 217.93 | 229.73 | 283.29 | 264.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.13 | 56.21 | 57.67 | 58.93 | 65.03 |
| ימי מלאי | 214.01 | 180.48 | 195.71 | 251.71 | 229.20 |
| ימי אשראי מספקים | 36.04 | 18.75 | 23.65 | 27.35 | 29.96 |
| מחזור תפעולי | 276.13 | 236.69 | 253.38 | 310.64 | 294.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.46 | 14.55 | 18.62 | 11.09 | 8.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.47 | 13.08 | 17.80 | 8.98 | 6.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.99 | 1.47 | 0.81 | 2.11 | 2.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.90 | 0.96 | 0.81 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.56 | 9.88 | 22.88 | 2.41 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.56 | 9.88 | 22.88 | 5.25 | 3.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.15 | 0.31 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 142.43% | 108.24% | 76.15% | 90.47% | 25.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.48 | -9.51 | 44.11 | -2.58 | 4.58 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.12 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.56 | 1.02 | 0.45 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.70 | 0.92 | 1.31 | 1.11 | 3.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.83 | 1.26 | 0.90 | 2.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.03 | -0.39 | 0.01 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.56 | 1.02 | 0.45 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 5.09 | 7.75 | 12.43 | 54.35 | 9.17 |
| שווי חברה | 416.45M | 628.90M | 489.63M | 452.58M | 504.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.09 | 7.75 | 12.43 | 54.35 | 9.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 1.10 | 0.85 | 0.87 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.46 | 7.97 | 4.56 | 8.35 | 13.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.19 | 7.17 | 4.36 | 6.76 | 9.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.10 | 18.77 | 19.84 | 18.96 | 24.65 |
| הון עצמי למניה | 20.98 | 21.70 | 22.89 | 22.31 | 28.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.18 | 0.20 | 0.05 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 89.83 | 94.42 | 96.02 | 86.32 | 93.69 |
| רווח נקי למניה | -1.44 | -1.27 | 0.53 | -3.85 | 5.07 |
| נטל מס | 1.08 | 1.18 | 0.80 | 0.93 | 0.95 |
| נטל ריבית | -0.85 | -0.96 | 0.15 | 12.63 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.41 | 0.49 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -11.41 | -11.44 | 35.19 | -2.88 | 59.90 |
הנתונים מוצגים בש"ח