בריל (BRIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.76M | 112.30M | 66.91M | 51.40M | 110.17M |
| רווח נקי | -7.67M | 3.19M | -23.24M | 858.00K | 46.94M |
| פחת והפחתות | 74.39M | 67.01M | 63.24M | 58.02M | 55.07M |
| מס הכנסה נדחה | 148.00K | 0 | 0 | 47.21M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.25M | 2.77M | 305.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.19M | 17.64M | 10.82M | -47.61M | -9.39M |
| יתרת לקוחות | 16.25M | -10.81M | 27.45M | -17.43M | -16.59M |
| מלאי | 3.34M | 28.27M | -17.60M | -30.09M | 7.31M |
| יתרת ספקים | 5.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 51.00K | 186.00K | 975.00K | -93.00K | -108.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.30M | 23.21M | 13.33M | -7.39M | 17.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.63M | -4.98M | -12.68M | -15.38M | -8.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.94M | -4.91M | -12.73M | -15.06M | -7.22M |
| רכישות, נטו | -7.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -76.00K | 55.00K | -320.00K | -824.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.59M | -99.27M | -57.54M | -36.05M | -103.06M |
| פירעון חוב | -10.50M | -41.78M | -60.14M | -65.32M | -53.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -15.08M | -24.73M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -57.09M | -57.49M | 17.68M | 54.00M | -49.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.33M | 10.80M | 2.75M | 6.06M | 6.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.54M | 8.05M | -3.31M | -30.00K | -937.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.80M | 2.75M | 6.06M | 6.09M | 7.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.33M | 10.80M | 2.75M | 6.06M | 6.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.87M | 107.39M | 54.18M | 36.34M | 102.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.76M | 112.30M | 66.91M | 51.40M | 110.17M |
| הוצאות הוניות | -8.89M | -4.91M | -12.73M | -15.06M | -7.22M |
הנתונים מוצגים בש"ח