ביוליין (BLRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.74M | -43.87M | -22.61M | -26.24M | -23.57M |
| רווח נקי | -2.03M | -9.22M | -60.61M | -24.95M | -27.05M |
| פחת והפחתות | 523.00K | 4.07M | 1.38M | 654.00K | 703.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 396.00K | 1.14M | 2.32M | 2.25M | 1.50M |
| שינוי בהון החוזר | 1.26M | -21.82M | 15.20M | 1.24M | -540.00K |
| יתרת לקוחות | 2.43M | -2.12M | -358.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 997.00K | -1.19M | -1.95M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 4.55M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.17M | -18.51M | 12.96M | 1.24M | -540.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.89M | -18.03M | 19.10M | -5.43M | 39.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.25M | 29.37M | 1.44M | 4.01M | -38.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.23K | -53.00K | -116.00K | -316.00K | -97.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.14K | 38.13K |
| רכישת השקעות | -39.67M | -26.35M | -47.59M | -44.00M | -78.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.45M | 55.78M | 49.33M | 48.32M | 39.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00K | -181.00K | 4.14K | -38.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.62M | 20.66M | 15.06M | 20.44M | 57.75M |
| פירעון חוב | -4.87M | 4.28M | -1.99M | 6.07M | -3.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.04M | 16.36M | 14.09M | 14.36M | 50.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -554.23K | 22.00K | 2.96M | 5.00K | 10.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.25M | 10.44M | 4.26M | 10.59M | 12.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -309.84K | 22.00K | -224.00K | -607.00K | 207.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.68M | 6.18M | -6.33M | -2.40M | -3.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.93M | 4.26M | 10.59M | 12.99M | 16.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.25M | 10.44M | 4.26M | 10.59M | 12.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.77M | -43.93M | -22.91M | -26.56M | -23.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.74M | -43.87M | -22.61M | -26.24M | -23.57M |
| הוצאות הוניות | -27.06K | -54.00K | -297.00K | -316.00K | -97.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD