ביו דבש (BHNY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.89M | -3.83M | -5.86M | -11.32M | -6.72M |
| רווח נקי | -3.89M | -5.95M | -7.72M | -14.94M | -44.75M |
| פחת והפחתות | 187.10K | 1.17M | 1.17M | 1.45M | 577.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -777.00 | -68.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 778.00 | 585.00K |
| שינוי בהון החוזר | -163.22K | 391.00K | -434.00K | -301.00K | 438.00K |
| יתרת לקוחות | -219.94K | -117.00K | 235.00K | 454.00K | -788.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 183.12K | 70.00K | -290.00K | -30.00K | 179.00K |
| הון חוזר אחר | -126.39K | 438.00K | -379.00K | -725.00K | 1.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.87K | 560.00K | 1.13M | 2.47M | 36.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.85M | -3.34M | 75.00K | -1.70M | -3.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.95K | 0 | -6.00K | -1.75M | -2.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 752.00K | 15.00K | 18.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -497.61K | -4.09M | 0 | 0 | -385.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.36M | 0 | 66.00K | 36.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.04M | 7.40M | -509.00K | 17.30M | 11.91M |
| פירעון חוב | 0 | 1.79M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.04M | 6.48M | 0 | 18.00M | 8.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -861.00K | -509.00K | -698.00K | 3.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.42M | 421.00K | 189.00K | 6.48M | 2.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.00M | 232.00K | -6.29M | 4.28M | 2.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 418.99K | 189.00K | 6.48M | 2.20M | 8.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.42M | 421.00K | 189.00K | 6.48M | 2.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.90M | -3.83M | -5.86M | -13.07M | -9.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.89M | -3.83M | -5.86M | -11.32M | -6.72M |
| הוצאות הוניות | -10.95K | 0 | -6.00K | -1.75M | -2.62M |
הנתונים מוצגים בש"ח