באבלס (BBLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.05 | 1.15 | 1.32 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.68 | 0.77 | 0.89 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.04 | 0.13 | 0.15 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -0.05 | 0.22 | 0.24 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.53M | -12.23M | -10.49M | -5.18M | 5.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.61 | 0.53 | 0.49 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.34 | 2.60 | 1.91 | 1.55 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.72 | 0.66 | 0.61 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.40 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.16 | 4.25 | 3.62 | 3.16 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.18 | 0.29 | 0.42 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.24 | 0.43 | 0 | 0.92 | -0.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.50 | 2.12 | 1.84 | 1.59 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.61 | 0.65 | 0.82 | 0.52 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.83 | 7.43 | 6.19 | 3.98 | 3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.97% | 42.23% | 53.56% | 51.35% | 51.58% |
| שיעור EBIT | 2.34% | 3.97% | 9.93% | 11.49% | 10.19% |
| שיעור EBITDA | 12.70% | 14.19% | 13.59% | 17.19% | 10.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.34% | 3.97% | 7.78% | 5.58% | -2.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.86% | -9.34% | -1.97% | 5.41% | -19.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.23% | -9.15% | -1.03% | 5.84% | -19.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.00% | -8.12% | -1.08% | 8.00% | -19.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.75% | 97.94% | 52.16% | 108.07% | 101.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -336.10% | -235.18% | -25.31% | 96.92% | 717.24% |
| תשואה על הנכסים | -5.26% | -5.29% | -0.64% | 4.00% | -17.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.19% | -22.48% | -2.32% | 12.61% | -48.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.55% | 5.42% | 9.84% | 6.86% | -5.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.61% | 2.30% | 3.25% | 4.55% | -2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.08% | -6.24% | -0.76% | 4.39% | -18.87% |
| תשואת רווחים | -38.17% | -21.21% | -2.96% | 12.90% | -28.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.52 | 2.04 | 2.20 | 2.50 | 3.19 |
| מחזור זכאים | 3.73 | 6.77 | 2.37 | 6.19 | 3.34 |
| מחזור מלאי | 1.40 | 1.53 | 1.47 | 1.77 | 1.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.55 | 4.03 | 3.17 | 3.14 | 12.17 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.58 | 0.62 | 0.68 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.85 | 11.11 | 5.67 | 4.81 | 7.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 402.87 | 363.60 | 260.27 | 293.60 | 221.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 240.25 | 179.16 | 165.70 | 145.78 | 114.53 |
| ימי מלאי | 260.41 | 238.34 | 248.58 | 206.76 | 216.81 |
| ימי אשראי מספקים | 97.80 | 53.90 | 154.01 | 58.95 | 109.43 |
| מחזור תפעולי | 500.66 | 417.50 | 414.28 | 352.54 | 331.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.02 | 0.11 | 0.07 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.05 | 0.10 | 0.01 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -7.24 | 2.60 | 0.91 | 0.09 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | -0.63 | 3.71 | 1.10 | -14.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.12 | -0.63 | 10.61 | 1.10 | -14.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.03 | 0.13 | 0.14 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.04 | 0.11 | 0.10 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.04% | -21.44% | 28.73% | 1.98% | -29.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.35 | -4.72 | -33.80 | 7.75 | -3.52 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.43 | 0.35 | 0.45 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.57 | 1.06 | 0.78 | 0.98 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.34 | -4.66 | 3.48 | 50.42 | -3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.42 | -12.12 | 3.15 | 4.57 | -3.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.29 | -0.06 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 1.06 | 0.78 | 0.98 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 8.52 | 10.47 | 8.74 | 6.61 | 9.76 |
| שווי חברה | 56.29M | 69.44M | 55.73M | 58.83M | 55.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.52 | 10.47 | 8.74 | 6.61 | 9.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.49 | 1.19 | 1.14 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.79 | -16.07 | 11.91 | 126.52 | -5.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.68 | -41.75 | 10.79 | 11.46 | -5.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.25 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.23 | 0.43 | 0.31 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.13 | 0.45 | -0.48 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.63 | 0.56 | 0.97 | 0.66 | 0.73 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.01 | 0.04 | -0.14 |
| נטל מס | 1.05 | 0.98 | 0.52 | 1.08 | 1.01 |
| נטל ריבית | -3.36 | -2.35 | -0.20 | 0.47 | -1.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.38 | 0.47 | 0.23 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| איכות הרווחים | -0.08 | 0.39 | -10.72 | 1.70 | 0.98 |
הנתונים מוצגים בש"ח