באבלס (BBLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66M | 5.17M | 5.14M | -9.88M | -4.24M |
| רווח נקי | -4.28M | -482.00K | 3.03M | -10.06M | 3.19M |
| פחת והפחתות | 4.77M | 4.60M | 1.68M | 2.69M | 1.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.18M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.01M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.30M | -1.69M | -2.39M | -13.49M | -14.58M |
| יתרת לקוחות | -1.48M | 326.00K | -2.15M | -5.14M | -8.59M |
| מלאי | -548.00K | -560.00K | 665.00K | -4.19M | -6.75M |
| יתרת ספקים | -1.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 582.00K | -1.45M | -910.00K | -4.16M | 764.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.14M | 2.73M | 2.82M | 2.79M | 5.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.02M | -3.03M | -7.61M | -2.94M | -2.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.51M | -487.00K | -4.67M | -680.00K | -642.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.42M | 46.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -36.00K | 0 | -176.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 488.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.51M | -1.53M | -2.13M | -2.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.63M | -3.66M | 911.00K | 15.42M | 7.10M |
| פירעון חוב | 8.76M | 1.94M | 5.14M | 8.15M | 7.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 8.89M | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -850.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -905.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.13M | -3.85M | -4.23M | -1.62M | -642.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 209.00K | 267.00K | 1.79M | 3.36M | 763.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -57.00K | -1.53M | -1.57M | 2.60M | -75.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 266.00K | 1.79M | 3.36M | 763.00K | 838.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 209.00K | 267.00K | 1.79M | 3.36M | 763.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.32M | 4.68M | 465.00K | -10.56M | -4.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66M | 5.17M | 5.14M | -9.88M | -4.24M |
| הוצאות הוניות | -2.66M | -487.00K | -4.67M | -680.00K | -642.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח