ריט אזורים ליוי (AZRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.05M | 32.52M | 22.00M | 20.27M | 9.55M |
| רווח נקי | -4.40M | -37.66M | -75.16M | -19.77M | 250.83M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.63M | 0 | 2.94M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.24M | -350.00K | -1.74M | 4.46M | 10.33M |
| יתרת לקוחות | -3.95M | -1.01M | -1.14M | -668.00K | -85.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -46.00K | 662.00K | -600.00K | 5.12M | 10.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.41M | 68.90M | 98.90M | 38.52M | -251.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 128.76M | -62.54M | -68.68M | -1.15B | -560.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -120.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 248.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -62.54M | -68.68M | -1.15B | -560.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -273.53M | 102.68M | -51.28M | 1.29B | 359.63M |
| פירעון חוב | -273.53M | 105.79M | -62.93M | 1.23B | 271.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 69.45M | 93.34M | 92.37M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -72.55M | 11.64M | -35.35M | 87.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.38M | 232.26M | 159.59M | 257.55M | 91.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 999.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -176.82M | 72.66M | -97.96M | 166.13M | -191.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 268.20M | 159.59M | 257.55M | 91.42M | 282.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.38M | 232.26M | 159.59M | 257.55M | 91.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.05M | 32.52M | 22.00M | 20.27M | 9.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.05M | 32.52M | 22.00M | 20.27M | 9.55M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים בש"ח