ניתוח באמצעות AI של ריט אזורים ליוי (AZRT)
ריט אזורים ליוי (TASE:AZRT)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 445.00(▼0.98% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון מושפע בעיקר מגורמי סיכון פיננסיים — תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים ובתקופה האחרונה, וכן מינוף גבוה — למרות שיפור בדוח רווח והפסד. האינדיקטורים הטכניים תומכים באופן מתון, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD חיובי, בעוד שהתמחור נראה מעט גבוה יחסית (P/E של כ-25), ללא תשואת דיבידנד נראית לעין שתאזן את הפרמיה.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
מגמת העלייה המתמשכת בהכנסות מצביעה על התרחבות ביצירת ההכנסה מתיק הנכסים, ולא על בסיס נכסים קפוא בלבד. צמיחה ב-12 החודשים האחרונים שהיא חזקה יותר מאשר בתקופה השנתית האחרונה תומכת במומנטום התפעולי בטווח הקרוב, ויכולה לשפר את יכולת החברה לספוג עלויות ולממן את פעילותה השוטפת.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת ריט אזורים ליוי (AZRT)
- שווי שוק
- ₪446.92M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 161.81K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.8
- בטא (שנתי)
- 1.09
- צמיחת הכנסות
- 11.57%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 569
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- REIT - Diversified
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ריט אזורים ליוי מחכירה ומשקיעה בנכסי דיור להשכרה החברה התאגדה בשנת 2019 ומשרדיה הראשיים נמצאים בתל אביב יפו ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ריט אזורים ליוי מציגה מסלול משופר בהכנסות והתאוששות בולטת לרווחיות ב-12 החודשים האחרונים, אך איכות ההתאוששות מתמתנת בשל תזרים מזומנים חלש ותנודתי ופרופיל מינוף גבוה באופן עקבי. באופן כללי, הדוחות מצביעים על חברה שמתאוששת ברווח המדווח, אך עדיין מתמודדת עם מגבלות במאזן וביצירת מזומנים, שמגבירות את הסיכון הפיננסי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MNRT
KSTN
RIT1AZRTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026