אאורה (AURA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.97 | 1.08 | 1.35 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.90 | -0.77 | 0.46 | 0.58 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.26 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.38 | -0.04 | -0.29 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | -0.38 | -0.06 | -0.49 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.11B | -3.67B | -48.64M | 417.61M | 292.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.46 | 2.06 | 1.78 | 1.54 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.36 | 0.08 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.05 | 4.88 | 3.84 | 3.56 | 3.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.69 | 1.85 | 5.28 | 7.37 | 5.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.57 | 0.37 | 0.50 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.39 | 12.45 | 8.35 | 5.30 | 3.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.53 | 4.59 | 4.51 | 6.02 | 3.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.02% | 25.52% | 22.82% | 18.37% | 16.42% |
| שיעור EBIT | 28.72% | 30.47% | 30.94% | 19.63% | 23.84% |
| שיעור EBITDA | 29.13% | 30.93% | 31.35% | 20.05% | 24.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.10% | 20.43% | 28.33% | 16.81% | 23.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.26% | 19.44% | 25.57% | 14.71% | 20.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.04% | 14.74% | 23.65% | 11.32% | 16.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.53% | 14.94% | 23.66% | 11.38% | 16.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.05% | 75.83% | 92.49% | 76.95% | 81.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.07% | 95.15% | 90.26% | 87.50% | 86.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.19% | 3.57% | 7.38% | 3.75% | 5.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.62% | 17.41% | 28.31% | 13.34% | 21.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.18% | 7.11% | 27.00% | 14.97% | 24.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.31% | 3.79% | 10.65% | 5.80% | 10.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.20% | 3.58% | 7.41% | 3.77% | 5.45% |
| תשואת רווחים | 4.86% | 4.86% | 5.91% | 4.34% | 9.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.20 | 1.15 | 1.42 | 536.29 | 252.68 |
| מחזור זכאים | 6.18 | 4.74 | 4.41 | 5.62 | 6.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.34 | 0.58 | 0.56 | 0.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.85 | 3.80 | 46.38 | 55.51 | 62.36 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.62 | 20.92 | 3.23 | 1.86 | 2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 244.76 | 1,316.69 | 805.12 | 590.98 | 804.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 303.81 | 318.07 | 257.92 | 0.68 | 1.44 |
| ימי מלאי | 0 | 1,075.61 | 629.88 | 655.20 | 857.48 |
| ימי אשראי מספקים | 59.05 | 76.99 | 82.68 | 64.90 | 53.96 |
| מחזור תפעולי | 303.81 | 1,393.68 | 887.80 | 655.88 | 858.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.52 | -3.25 | -0.44 | -2.16 | 0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.54 | -3.26 | -0.45 | -2.17 | 0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.05 | -20.91 | -2.71 | -29.99 | 8.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -177.34 | -226.64 | -23.93 | -680.40 | 34.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.28 | -0.05 | -0.42 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.45 | -0.48 | -0.08 | -0.54 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.30% | -16.02% | -2.09% | -20.84% | 11.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.68 | 20.57 | 16.91 | 23.07 | 10.11 |
| מכפיל מכירות | 2.46 | 3.03 | 4.00 | 2.61 | 1.67 |
| מכפיל הון | 3.32 | 3.58 | 4.79 | 3.08 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.47 | -6.24 | -47.81 | -4.80 | 8.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.52 | -6.27 | -49.80 | -4.81 | 8.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -9.93 | -0.88 | 0.09 | -1.27 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.32 | 3.58 | 4.79 | 3.08 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 13.99 | 14.39 | 17.27 | 19.05 | 10.70 |
| שווי חברה | 9.13B | 8.48B | 8.24B | 3.97B | 2.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.99 | 14.39 | 17.27 | 19.05 | 10.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.08 | 4.45 | 5.41 | 3.82 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.04 | -9.16 | -64.72 | -7.02 | 13.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.09 | -9.20 | -67.42 | -7.03 | 13.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.73 | 6.54 | 4.52 | 3.37 | 2.54 |
| הון עצמי למניה | 5.86 | 5.68 | 4.53 | 3.38 | 2.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.07 | 0.23 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 7.85 | 6.71 | 5.42 | 3.98 | 3.31 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 0.99 | 1.28 | 0.45 | 0.55 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.92 | 0.77 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.64 | 0.83 | 0.75 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.69 | -3.28 | -0.34 | -4.80 | 1.19 |
הנתונים מוצגים בש"ח