ניתוח באמצעות AI של אאורה (AURA)
אאורה (TASE:AURA)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 1,766.00(▲10.51% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל איכות פיננסית חלשה — תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי מתמשך, לצד מינוף גבוה ועולה — למרות צמיחה יציבה בהכנסות ושולי רווח בריאים, אך נשחקים. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מומנטום עולה חזק, אך איתותי קניית יתר ומחיר שעדיין נמוך מהממוצע הנע ל-200 יום ממתנים את התמונה. התמחור מתון, עם תשואת דיבידנד נמוכה, המספקת תמיכה מוגבלת.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
צמיחה מתמשכת בהכנסות מעידה כי החברה מרחיבה את בסיס ההכנסות שלה ושומרת על הביקוש לפעילותה. המשך הצמיחה עשוי לתמוך בהיקף הפעילות התפעולית, לספק משאבים להשקעה חוזרת ולחזק את כושר יצירת הרווחים במהלך הרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אאורה (AURA)
- שווי שוק
- ₪4.78B
- תשואת דיבידנד
- 1.08%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 416.62K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.9
- בטא (שנתי)
- 1.76
- צמיחת הכנסות
- 47.76%
- צמיחת רווח למניה
- -2.38%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 223
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Real Estate - Development
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אאורה נוסדה ב 1992 וממוקמת בתל אביב ישראל אאורה היא חברת נדלן ישראלית המתמקדת בתכנון ובביצוע של פרויקטי פיתוח מקרקעין פעילותה כוללת בעיקר הקמה של בנייני מגורים חדשים וקידום של מיזמי התחדשות עירונית ברחבי ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אאורה מציגה פרופיל חזק של צמיחה ורווחיות בדוח רווח והפסד, אך האיכות הפיננסית מוגבלת בשל עלייה במינוף ותזרים מזומנים שלילי באופן עקבי מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי בשנים האחרונות. באופן כללי, נראה שהחברה נמצאת בתהליך התרחבות, אך משמעת מימונית ונזילות הן גורמי מפתח שעשויים להטות את הכף — שיפור בהמרת הרווח למזומנים יחזק מהותית את התמונה הפיננסית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SMT
AFPR
ARGOAURA
ELCREמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026