אאורה (AURA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -921.50M | -122.29M | -564.73M | 167.92M | 207.99M |
| רווח נקי | 280.75M | 360.20M | 117.69M | 141.01M | 113.53M |
| פחת והפחתות | 8.76M | 6.29M | 4.39M | 3.12M | 3.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.14M | 357.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.05B | -256.25M | -641.96M | 178.54M | 207.02M |
| יתרת לקוחות | -522.14M | -253.62M | -544.22M | -13.15M | 128.10M |
| מלאי | -246.28M | -61.67M | 94.46M | 61.98M | -30.26M |
| יתרת ספקים | -286.55M | 0 | 544.22M | 13.15M | -128.10M |
| הון חוזר אחר | 59.00K | 59.05M | -736.42M | 116.56M | 237.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -156.10M | -233.67M | -45.20M | -154.74M | -116.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 170.56M | -412.89M | -5.13M | -141.69M | -56.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.07M | -5.11M | -830.00K | -4.89M | -719.00K |
| רכישות, נטו | 248.45M | -152.30M | 0 | -6.38M | 0 |
| רכישת השקעות | -80.76M | -120.00M | -20.00M | -19.75M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.93M | 483.00K | 8.00K | 1.66M | 4.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -135.96M | 15.69M | -112.33M | -60.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 972.09M | 540.60M | 607.07M | -26.42M | -194.34M |
| פירעון חוב | 968.77M | 512.86M | 501.33M | -13.58M | -234.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 47.86M | 71.50M | 139.35M | 3.07M | 46.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -12.80M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.00M | -40.00M | -18.00M | -14.00M | -4.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.54M | -3.76M | -2.82M | -1.91M | -2.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 619.11M | 109.92M | 104.50M | 67.26M | 67.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | -5.00K | 32.00K | 2.00K | -122.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 221.15M | 5.42M | 37.24M | -188.00K | -43.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 397.96M | 104.50M | 67.26M | 67.45M | 110.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 619.11M | 109.92M | 104.50M | 67.26M | 67.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -925.57M | -127.40M | -565.56M | 163.03M | 207.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -921.50M | -122.29M | -564.73M | 167.92M | 207.99M |
| הוצאות הוניות | -4.07M | -5.11M | -830.00K | -4.89M | -719.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח