עשות (ASHO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.46 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.24 | 0.37 | 0.11 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.72 | 1.51 | 1.41 | 0.31 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -330.99M | -100.41M | -46.46M | -13.67M | 30.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.39 | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.47 | 1.84 | 1.78 | 1.72 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 2.12 | 1.41 | 0.96 | 0.57 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.00 | 13.96 | 12.36 | 5.74 | 5.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.86 | 3.10 | 3.92 | 4.17 | 3.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.27 | 0.70 | 1.03 | 1.60 | 1.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.01% | 22.59% | 21.49% | 20.11% | 17.43% |
| שיעור EBIT | 15.84% | 15.58% | 14.28% | 12.62% | 6.81% |
| שיעור EBITDA | 19.90% | 19.61% | 18.39% | 16.48% | 10.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.43% | 16.10% | 13.81% | 12.86% | 6.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.15% | 14.40% | 13.11% | 10.38% | 5.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.88% | 12.39% | 7.07% | 3.88% | 5.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.88% | 12.39% | 12.37% | 9.97% | 5.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.95% | 86.06% | 53.91% | 37.41% | 96.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.29% | 89.40% | 94.95% | 80.71% | 80.75% |
| תשואה על הנכסים | 5.89% | 5.51% | 3.62% | 1.86% | 2.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.88% | 10.10% | 6.47% | 3.20% | 4.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.76% | 10.53% | 10.71% | 9.46% | 5.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.28% | 8.41% | 8.86% | 7.61% | 4.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.06% | 5.69% | 3.80% | 1.86% | 2.81% |
| תשואת רווחים | 4.78% | 2.91% | 2.28% | 2.03% | 5.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.46 | 2.17 | 2.83 | 2.40 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 7.97 | 6.65 | 7.73 | 4.59 | 4.93 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 2.58 | 2.90 | 2.67 | 3.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.92 | 1.30 | 1.14 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.44 | 0.51 | 0.48 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 13.25 | 12.18 | 7.24 | 6.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 228.58 | 254.55 | 207.50 | 209.07 | 189.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.51 | 167.98 | 128.93 | 151.85 | 143.42 |
| ימי מלאי | 125.89 | 141.43 | 125.80 | 136.82 | 119.82 |
| ימי אשראי מספקים | 45.82 | 54.85 | 47.23 | 79.60 | 73.97 |
| מחזור תפעולי | 274.40 | 309.40 | 254.72 | 288.67 | 263.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.27 | 3.28 | 4.03 | 1.10 | 0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.69 | 2.09 | 3.49 | 0.38 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 1.20 | 0.54 | 0.72 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.64 | 0.87 | 0.34 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.09 | 1.14 | 2.32 | 0.70 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.63 | 2.74 | 7.47 | 1.52 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 1.14 | 1.08 | 0.29 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.01% | 2.56% | 6.83% | 1.42% | 2.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.49 | 34.37 | 43.36 | 49.28 | 19.87 |
| מכפיל מכירות | 2.91 | 4.25 | 3.10 | 1.91 | 1.05 |
| מכפיל הון | 4.27 | 3.47 | 2.83 | 1.58 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.98 | 39.06 | 14.65 | 70.41 | 40.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.43 | 24.82 | 12.69 | 24.09 | 14.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.34 | 0.37 | -2.06 | 6.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.27 | 3.47 | 2.83 | 1.58 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 17.88 | 22.38 | 17.85 | 13.21 | 11.88 |
| שווי חברה | 1.67B | 2.01B | 1.29B | 711.15M | 395.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.88 | 22.38 | 17.85 | 13.21 | 11.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.56 | 4.39 | 3.28 | 2.18 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.45 | 40.32 | 15.54 | 80.10 | 48.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.11 | 25.63 | 13.46 | 27.41 | 17.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.31 | 22.09 | 16.53 | 16.83 | 16.27 |
| הון עצמי למניה | 12.57 | 23.49 | 18.07 | 16.83 | 16.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 18.47 | 19.16 | 16.53 | 13.86 | 13.40 |
| רווח נקי למניה | 2.56 | 2.37 | 1.17 | 0.54 | 0.71 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.54 | 0.37 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.92 | 0.92 | 0.82 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.38 | 1.97 | 0.80 | 1.33 |
הנתונים מוצגים בש"ח