עשות (ASHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.58M | 96.02M | 25.95M | 22.18M | -15.40M |
| רווח נקי | 56.84M | 48.68M | 32.59M | 16.69M | 16.26M |
| פחת והפחתות | 18.52M | 16.19M | 12.60M | 11.80M | 13.95M |
| מס הכנסה נדחה | 4.83M | 0 | 969.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.12M | 1.45M | 1.17M | 148.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.52M | 29.11M | -22.09M | -7.24M | -46.81M |
| יתרת לקוחות | -53.74M | 11.44M | -11.74M | 21.00K | -30.32M |
| מלאי | -27.21M | -20.72M | -61.70M | 13.98M | 22.28M |
| יתרת ספקים | 16.24M | 0 | 11.74M | -21.00K | 30.32M |
| הון חוזר אחר | 58.19M | 38.39M | 39.61M | -21.23M | -69.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.79M | 585.00K | 711.00K | 779.00K | 1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.29M | -33.61M | -17.07M | -14.00M | -11.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.64M | -12.86M | -17.07M | -14.01M | -11.73M |
| רכישות, נטו | 52.00K | -22.94M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.94M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.30M | 247.00K | 0 | 2.00K | 15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.32M | -53.23M | -14.57M | -1.73M | 16.71M |
| פירעון חוב | -16.03M | -16.50M | -3.43M | -7.95M | 7.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.00M | -28.60M | -20.00M | -3.50M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.29M | -8.14M | 8.87M | 9.72M | 9.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.75M | 14.54M | 4.97M | 10.66M | 3.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.76M | 397.00K | 2.00K | 570.00K | -269.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.79M | 9.57M | -5.69M | 7.01M | -10.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.54M | 4.97M | 10.66M | 3.64M | 14.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.75M | 14.54M | 4.97M | 10.66M | 3.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.94M | 83.16M | 8.88M | 8.17M | -27.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.58M | 96.02M | 25.95M | 22.18M | -15.40M |
| הוצאות הוניות | -28.64M | -12.86M | -17.07M | -14.01M | -11.73M |
הנתונים מוצגים בש"ח