ניתוח באמצעות AI של עשות (ASHO)
עשות (TASE:ASHO)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 6,137.00(▼1.81% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור ברווחיות ומייצור מזומנים שוטף יציב, אך נבלם בשל מינוף גבוה מהותית במאזן. התמונה הטכנית חלשה, כאשר המניה נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים ואינדיקטורי המומנטום שליליים. התמחור תובעני במידה מתונה (P/E 27.5), כאשר הדיבידנד מספק תמיכה חלקית בלבד.
גורמים חיוביים
התרחבות בהכנסות ובשיעורי הרווחיות
צמיחה בהכנסות והתרחבות מתמשכת בשיעורי הרווחיות מצביעות על ביצועים תפעוליים חזקים יותר ועל שיפור ביכולת לייצר רווחים. אם שיעורי הרווחיות יישארו יציבים, עשות תוכל להמיר היקף מכירות גדול יותר לרווח, לחזק את המימון הפנימי ולבנות עסק עמיד יותר במהלך הרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת עשות (ASHO)
- שווי שוק
- ₪1.53B
- תשואת דיבידנד
- 1.88%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 25.72K
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.5
- בטא (שנתי)
- 1.04
- צמיחת הכנסות
- 4.35%
- צמיחת רווח למניה
- 20.22%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 521
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
עשות, חברה מאשקלון, ישראל, עוסקת בתכנון, ייצור, הרכבה ואספקה של מערכות ורכיבים מתקדמים עבור תעשיות התעופה והביטחון, ומשרתת לקוחות בישראל ובעולם. היצע המוצרים שלה לתעשיית התעופה כולל צירי מנוע קריטיים וחלקים סובבים, רכיבים מתקדמים של מערכות עילוי גבוה, כגון מפרקים אוניברסליים, תמסורות, תיבות הילוכים, זרועות מיסב מנוף וצירים שונים להפעלה סיבובית, רכיבי כני נסע המיועדים למטוסי טורבו פרופ ומטוסי מנהלים, וכן מגוון רחב של מכלולים אלקטרו מכניים ומוצרים מבוססי גלגלי שיניים. בנוסף, היא מייצרת מוצרי טונגסטן ייעודיים, החיוניים לאיזון משקל בתוך מבני מטוסים, כגון גופי כנף, מייצבים, רוטורים של מסוקים, מדחפים ומכשירי תעופה נוספים. עבור יישומים יבשתיים, החברה מספקת מערכות תמסורת אוטומטיות המתאימות לכלי רכב כבדים, מוצרי הנעה סופית ומערכות מתלים מקיפות. פתרונות מתלים אלה כוללים מנגנונים סיבוביים וליניאריים, בולמי זעזועים, זרועות דרך, קפיצים, מנגנוני מתיחה וגלגלי זחל, לצד חבילות שדרוג שונות. מעבר למגזרי הביטחון והתעופה המרכזיים שלה, עשות מספקת את שירותיה גם למגוון רחב של מגזרים, לרבות חקלאות, כרייה, ימי, נפט וגז, דפוס, בנייה ושווקים תעשייתיים ומסחריים כלליים. החברה פועלת כחברה בת בבעלות להב החרב.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
עשות מציגה שיפור רב-שנתי ברור בהיקף ההכנסות וברווחיות, שהגיע לשיאו בשיעורי רווחיות וברווחים חזקים ב-12 החודשים האחרונים. תזרים המזומנים כיום בריא, אך היה תנודתי מבחינה היסטורית. מקור הדאגה העיקרי הוא העלייה החדה במינוף בתקופה האחרונה, שמעלה את הסיכון המאזני והופכת את שמירת הרווחים הנוכחיים ואת העקביות בתזרים המזומנים לחשובה יותר בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ESLT
BSENASHO
ISHIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוגוסט 2026