אשטרום קבוצה (ASHG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.97 | 0.95 | 1.07 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.54 | 0.57 | 0.73 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.06 | 0.19 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.09 | 0.33 | 0.05 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.45B | -11.91B | -12.49B | -11.49B | -8.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.23 | 2.69 | 2.93 | 3.00 | 2.19 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.75 | 4.18 | 4.45 | 4.51 | 3.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.16 | 0.31 | 0.18 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.42 | 0.74 | 1.19 | 0.71 | 3.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.74 | 1.87 | 2.37 | 2.32 | 1.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 154.29 | 140.34 | 156.78 | 145.63 | 108.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.06 | 21.15 | 13.53 | 22.07 | 6.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.04% | 21.37% | 22.29% | 21.75% | 21.40% |
| שיעור EBIT | 12.11% | 11.18% | 19.37% | 10.31% | 29.09% |
| שיעור EBITDA | 15.14% | 14.18% | 22.29% | 12.07% | 30.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.59% | 11.18% | 17.12% | 7.31% | 28.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.37% | 6.10% | 4.96% | 0.04% | 21.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.26% | 5.82% | 3.80% | 0.64% | 18.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.54% | 6.17% | 4.52% | 0.79% | 18.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.98% | 95.33% | 76.75% | 1,536.23% | 83.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.76% | 54.59% | 28.95% | 0.57% | 76.24% |
| תשואה על הנכסים | 0.25% | 1.17% | 0.78% | 0.14% | 5.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.12% | 4.88% | 3.46% | 0.65% | 19.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.72% | 2.93% | 4.39% | 2.10% | 10.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.41% | 2.45% | 3.49% | 1.78% | 7.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.25% | 1.17% | 0.78% | 0.15% | 5.12% |
| תשואת רווחים | 1.02% | 3.47% | 2.85% | 0.52% | 14.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.79 | 3.65 | 4.05 | 4.63 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 3.58 | 3.68 | 4.88 | 5.79 | 4.88 |
| מחזור מלאי | 1.51 | 1.57 | 2.06 | 2.43 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 1.02 | 0.90 | 1.82 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.43 | -23.72 | 94.88 | 9.44 | 5.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 270.19 | 232.95 | 192.11 | 166.39 | 182.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.75 | 100.14 | 90.06 | 78.90 | 107.55 |
| ימי מלאי | 241.42 | 231.90 | 176.81 | 150.50 | 149.81 |
| ימי אשראי מספקים | 101.99 | 99.08 | 74.77 | 63.01 | 74.86 |
| מחזור תפעולי | 372.17 | 332.04 | 266.88 | 229.40 | 257.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.78 | -2.82 | 8.70 | 1.43 | 1.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.97 | -5.09 | 2.96 | -9.75 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.19 | 2.27 | 5.73 | 11.18 | 1.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.51 | 1.80 | 0.34 | -6.83 | -0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.55 | -0.94 | 1.52 | 0.11 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.66 | -1.24 | 1.52 | 0.13 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.07 | 0.19 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.23% | -7.26% | 4.77% | -16.43% | -0.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 97.54 | 28.87 | 37.23 | 194.05 | 7.08 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.68 | 1.34 | 1.25 | 1.28 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.41 | 1.22 | 1.27 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.56 | -13.78 | 20.98 | -6.09 | -203.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.94 | -24.85 | 7.15 | 41.58 | 47.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.24 | 0.63 | 0.08 | -2.01 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.41 | 1.22 | 1.27 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 30.21 | 32.96 | 19.53 | 32.40 | 10.30 |
| שווי חברה | 21.79B | 21.75B | 19.41B | 18.84B | 16.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.21 | 32.96 | 19.53 | 32.40 | 10.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.57 | 4.68 | 4.35 | 3.91 | 3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.03 | -38.43 | 68.31 | -19.09 | -502.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.26 | -69.30 | 23.29 | 130.43 | 117.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.71 | 53.08 | 52.73 | 48.05 | 49.46 |
| הון עצמי למניה | 45.77 | 49.89 | 51.15 | 46.84 | 47.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.01 | 0.09 | -17.85 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 42.72 | 41.85 | 46.51 | 47.60 | 50.91 |
| רווח נקי למניה | 0.54 | 2.43 | 1.77 | 0.31 | 9.20 |
| נטל מס | 0.92 | 0.95 | 0.77 | 15.36 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.11 | 0.55 | 0.26 | 0.00 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -5.13 | -1.16 | 4.14 | 4.67 | 0.14 |
הנתונים מוצגים בש"ח