אשטרום קבוצה (ASHG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -313.84M | 833.76M | 144.47M | 138.19M | 1.48B |
| רווח נקי | 270.66M | 201.35M | 30.96M | 963.96M | 1.25B |
| פחת והפחתות | 139.80M | 130.36M | 84.63M | 83.92M | 80.10M |
| מס הכנסה נדחה | -85.49M | 0 | 0 | 0 | -665.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.08M | 12.65M | 10.40M | 6.25M | 2.39M |
| שינוי בהון החוזר | -194.00M | 306.18M | 540.78M | 14.00K | 590.15M |
| יתרת לקוחות | -240.55M | 10.71M | 521.89M | -429.84M | 165.40M |
| מלאי | 32.77M | 222.97M | 47.46M | 152.37M | 311.37M |
| יתרת ספקים | 190.95M | 0 | 0 | 429.84M | -165.40M |
| הון חוזר אחר | -177.17M | 72.49M | -28.57M | -152.35M | 278.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -450.88M | 183.23M | -522.29M | -915.96M | 223.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -454.60M | -700.04M | -2.07B | -1.13B | -1.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -252.11M | -549.54M | -1.13B | -170.64M | -154.17M |
| רכישות, נטו | 459.26M | -1.05M | -161.58M | -43.42M | -7.78M |
| רכישת השקעות | -826.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 110.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 54.21M | -149.45M | -771.92M | -914.31M | -1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 790.91M | -603.13M | 2.40B | 421.16M | 172.52M |
| פירעון חוב | 337.77M | -5.80M | 3.07B | 1.03B | 806.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 583.91M | 522.00K | -16.49M | 2.00K | 4.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.00M | 0 | -200.00M | -320.00M | -340.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -50.77M | -597.85M | -448.45M | -288.86M | -293.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 945.55M | 938.32M | 1.41B | 921.89M | 1.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.24M | -1.60M | 4.82M | 9.32M | -5.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.23M | -471.02M | 487.45M | -559.69M | -55.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 938.32M | 1.41B | 921.89M | 1.48B | 1.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 945.55M | 938.32M | 1.41B | 921.89M | 1.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | -565.94M | 284.22M | -987.03M | -32.45M | 1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -313.84M | 833.76M | 144.47M | 138.19M | 1.48B |
| הוצאות הוניות | -252.11M | -549.54M | -1.13B | -170.64M | -154.17M |
הנתונים מוצגים בש"ח