ניתוח באמצעות AI של אשטרום קבוצה (ASHG)
אשטרום קבוצה (TASE:ASHG)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 6,017.00(▲10.24% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.08.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל יצירת מזומנים חלשה, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים, ומינוף גבוה, עם יחס חוב להון של כ-3.0x, לצד שחיקה ברווחיות לעומת שנים קודמות. גם התמונה הטכנית מכבידה, בשל איתותי מגמה דוביים, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים, MACD שלילי ו-RSI נמוך. התמחור הוא ניטרלי עד חלש במקצת בלבד, נוכח P/E גבוה ותשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
התרחבות חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על צמיחה משמעותית לאחרונה בפעילויות הפרויקטים והנדל"ן של אשטרום קבוצה. אם מגמה זו תימשך, היקף זה עשוי לתמוך בצבר פיתוח גדול יותר, לשפר את המינוף התפעולי ולחזק את מעמדה של אשטרום קבוצה בשווקים שבהם היא פועלת במהלך הרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אשטרום קבוצה (ASHG)
- שווי שוק
- ₪6.38B
- תשואת דיבידנד
- 1.39%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 114.85K
- מכפיל רווח (P/E)
- 106.0
- בטא (שנתי)
- 1.56
- צמיחת הכנסות
- 4.90%
- צמיחת רווח למניה
- -77.77%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 692
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Real Estate - Development
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אשטרום קבוצה היא חברת בנייה ונדלן בולטת הפועלת ברחבי ישראל ובזירה הבין לאומית החברה מבצעת מגוון רחב של פרויקטי בנייה הכוללים תשתיות רחבות היקף ומגה פרויקטים מבני מגורים ומבני ציבור בתי מלון מתחמי משרדים מרכזי קמעונאות מתקנים תעשייתיים ומבנים ייעודיים למוסדות חינוך קהילה וביטחון לצד עבודות עפר ותשתיות תת קרקעיות נלוות מעבר לפעילותה בתחום הבנייה אשטרום קבוצה ממלאת גם תפקיד משמעותי כיצרנית וספקית של חומרי בנייה חיוניים בכלל זה מוצרי בטון ומלט בלוקים לבנים מאוטוקלב ובלוקי גבס משתלבים מערכות איטום ובידוד דבקים ציפויים חומרי חיפוי ומשאבים מכרייה ומחציבה המיועדים למגזרי הבנייה והתשתיות נוסף על כך אשטרום קבוצה עוסקת במיזמי נדלן שונים היא מנהלת פרויקטי זיכיון כגון יוזמות תשתית ציבורית ותחבורה מפתחת קרקעות מובילה פיתוח בנייה ושיווק של פרויקטי דיור וכן רוכשת מחזיקה מנהלת ומשקיעה בנכסים מסחריים תעשייתיים לוגיסטיים ומלונאיים אשטרום קבוצה נוסדה בשנת 1963 ומשרדה הראשי ממוקם בתל אביב יפו ישראל והיא פועלת כחברה בת של יונדקו יונייטד הנדסה ופיתוח
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אשטרום קבוצה מציגה תנופה טובה בשורת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים ורווחיות גולמית יציבה, אך הפרופיל הפיננסי מושפע לשלילה מ-(1) רווחיות נקייה נמוכה יותר באופן מהותי ותנודתית יותר לעומת 2021–2022, (2) מינוף גבוה באופן עקבי לצד עלייה בחוב, ו-(3) תזרים מזומנים חלש או שלילי בתקופה האחרונה. בסך הכול, הדוחות מצביעים על עסק בעל היקף פעילות משמעותי ותנופה בהכנסות, אך גם על סיכון מאזני גבוה ומימוש לא אחיד של מזומנים, האופייני למחזורי פיתוח.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GVYMASHG
ISCNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוגוסט 2026