ארי נדלן (ARIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.56 | 0.38 | 0.22 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.56 | 0.38 | 0.22 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.40 | 0.31 | 0.22 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.34 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.43 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.91B | -1.70B | -1.36B | -957.22M | -844.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.48 | 0.51 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.28 | 1.32 | 0.95 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.65 | 2.57 | 2.17 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.34 | 0.42 | 0.51 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.80 | 1.27 | 2.47 | 1.93 | 1.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 1.19 | 1.75 | 0.97 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.96 | 4.88 | 4.22 | 2.61 | 3.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.31 | 5.40 | 6.09 | 8.01 | 8.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.40% | 72.75% | 74.48% | 73.86% | 71.05% |
| שיעור EBIT | 245.63% | 216.31% | 167.66% | 92.37% | 98.45% |
| שיעור EBITDA | 245.99% | 216.69% | 168.03% | 92.76% | 98.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.79% | 56.96% | 143.29% | 80.75% | 87.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 171.94% | 171.43% | 109.72% | 50.44% | 15.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 131.86% | 131.40% | 108.30% | 33.44% | -12.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 135.79% | 134.65% | 108.27% | 32.85% | -11.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.69% | 76.65% | 98.70% | 66.30% | -80.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 292.47% | 300.97% | 76.57% | 62.47% | 18.15% |
| תשואה על הנכסים | 5.00% | 4.66% | 4.86% | 1.90% | -0.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.39% | 12.38% | 12.49% | 4.13% | -1.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.82% | 2.44% | 7.72% | 4.97% | 4.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.76% | 1.59% | 6.43% | 3.04% | -3.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.00% | 4.66% | 4.86% | 1.90% | -0.62% |
| תשואת רווחים | 8.61% | 11.45% | 16.60% | 4.21% | -1.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.62 | 3.05 | 5.52 | 0 | 8.86 |
| מחזור זכאים | 11.40 | 3.73 | 3.17 | 22.09 | 5.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.76 | 4.38 | 49.51 | 42.05 | 31.19 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.46 | -0.60 | -1.99 | 15.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.75 | 21.61 | -48.81 | -16.52 | -22.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.77 | 119.50 | 66.18 | 0 | 41.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 32.02 | 97.89 | 114.99 | 16.52 | 63.52 |
| מחזור תפעולי | 100.77 | 119.50 | 66.18 | 0 | 41.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.75 | 3.51 | 4.38 | 296.45 | 359.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 175.48 | 187.84 | 275.10 | 296.45 | 359.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.44% | 3.43% | 7.18% | 5.69% | 6.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.61 | 8.65 | 6.05 | 23.76 | -63.08 |
| מכפיל מכירות | 19.46 | 11.48 | 6.53 | 7.95 | 8.04 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.08 | 0.75 | 0.98 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 69.57 | 29.16 | 13.92 | 17.58 | 15.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.46 | 29.01 | 13.87 | 17.52 | 15.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.41 | 0.02 | -0.07 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.08 | 0.75 | 0.98 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 13.22 | 10.70 | 9.98 | 16.58 | 16.21 |
| שווי חברה | 4.06B | 2.62B | 1.82B | 1.56B | 1.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.22 | 10.70 | 9.98 | 16.58 | 16.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 32.51 | 23.18 | 16.76 | 15.38 | 16.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 116.24 | 58.89 | 35.76 | 34.03 | 30.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.58 | 58.57 | 35.63 | 33.91 | 30.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.27 | 3.61 | 2.97 | 2.51 | 3.12 |
| הון עצמי למניה | 3.33 | 3.68 | 3.06 | 2.59 | 3.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.35 | 1.75 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.46 | 0.38 | 0.11 | -0.04 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.99 | 0.66 | -0.81 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.79 | 0.65 | 0.55 | 0.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.30 | 0.43 | 1.38 | -4.46 |
הנתונים מוצגים בש"ח