ארי נדלן (ARIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.71M | 51.17M | 45.95M | 44.92M | 9.21M |
| רווח נקי | 148.43M | 117.77M | 33.29M | -10.07M | 199.70M |
| פחת והפחתות | 432.00K | 399.00K | 392.00K | 356.00K | 355.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.45M | 1.13M | 2.31M | 511.00K | -3.14M |
| יתרת לקוחות | -11.72M | -596.00K | 11.22M | 8.39M | -4.91M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.00K |
| יתרת ספקים | 20.17M | 0 | 0 | 0 | 4.91M |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.73M | -8.92M | -7.88M | -3.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -112.60M | -68.13M | 9.96M | 54.12M | -187.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -341.70M | -330.89M | -67.32M | -512.92M | -16.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -238.00K | -186.00K | -155.00K | -125.00K | -428.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -62.93M | 0 | 31.62M | -1.81M |
| רכישת השקעות | -252.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -109.41M | -267.78M | -67.16M | -544.42M | -14.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 386.58M | 377.80M | -37.79M | 430.57M | 109.38M |
| פירעון חוב | 277.36M | 415.92M | -25.27M | 138.58M | 39.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 123.06M | 19.43M | 0 | 306.23M | 164.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -904.00K | -14.43M | -9.10M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.52M | -11.51M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -420.00K | -31.61M | -3.43M | -14.24M | -94.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 217.03M | 127.23M | 29.17M | 88.32M | 125.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -143.00K | -7.00K | 7.00K | 13.00K | 22.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 89.44M | 98.07M | -59.15M | -37.42M | 101.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.58M | 29.17M | 88.32M | 125.74M | 23.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 217.03M | 127.23M | 29.17M | 88.32M | 125.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.47M | 50.98M | 45.80M | 44.80M | 8.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.71M | 51.17M | 45.95M | 44.92M | 9.21M |
| הוצאות הוניות | -238.00K | -186.00K | -155.00K | -125.00K | -428.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח