אירודרום קבוצה (ARDM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.31 | 1.17 | 3.32 | 2.19 | 2.14 |
| יחס מהיר | 13.31 | 0.70 | 3.32 | 2.11 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 11.91 | 0.29 | 0.58 | 0.19 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -3.81 | -2.71 | -1.79 | 0.21 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.13 | -0.73 | -2.25 | 0.05 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -26.05 | 0 | -20.35 | 0.24 | -1.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 45.33M | -900.00K | 4.06M | 4.02M | 3.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 2.01 | 1.36 | 1.41 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | -21.59 | -47.16 | -29.05 | 1.78 | -1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -73.51 | -81.50 | -150.18 | -5.46 | -69.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.54 | -0.06 | -0.19 | 2.16 | -0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -12.75% | -23.77% | 6.85% | 41.63% | 33.74% |
| שיעור EBIT | -220.20% | -115.52% | -157.98% | -3.53% | -48.29% |
| שיעור EBITDA | -185.44% | -81.67% | -128.13% | 8.83% | -31.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -220.20% | -115.52% | -157.98% | -3.53% | -48.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -360.08% | -236.76% | -159.03% | -4.18% | -48.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -340.42% | -221.94% | -157.77% | -1.61% | -44.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -340.42% | -221.94% | -157.77% | -1.61% | -44.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.54% | 93.74% | 99.21% | 38.52% | 90.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.52% | 204.95% | 100.67% | 118.31% | 101.45% |
| תשואה על הנכסים | -39.12% | -160.73% | -58.32% | -0.92% | -17.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -76.45% | -323.47% | -79.30% | -1.29% | -25.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.09% | -133.20% | -65.68% | -2.40% | -22.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.46% | -120.26% | -62.46% | -0.87% | -18.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.44% | -170.36% | -90.34% | -1.59% | -30.64% |
| תשואת רווחים | -20.71% | -86.73% | -42.63% | -1.01% | -28.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.24 | 5.52 | 2.18 | 7.21 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 5.23 | 7.83 | 12.01 | 8.92 | 4.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.07 | 0 | 25.77 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.81 | 1.55 | 3.07 | 2.27 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.72 | 0.37 | 0.57 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.28 | 1.78 | 1.34 | 2.84 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 224.39 | 91.55 | 137.12 | 23.84 | 30.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 294.12 | 66.13 | 167.52 | 50.61 | 110.92 |
| ימי מלאי | 0 | 72.00 | 0 | 14.16 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 69.73 | 46.59 | 30.40 | 40.94 | 80.13 |
| מחזור תפעולי | 294.12 | 138.13 | 167.52 | 64.77 | 110.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.04 | -0.12 | 0.01 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.04 | -0.13 | -0.02 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.00 | 1.04 | -3.98 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.09 | 0 | -26.35 | 0.20 | -2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.09 | 0 | -26.35 | 0.20 | -2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.71 | -1.92 | -1.61 | 0.06 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.22 | -0.38 | -0.67 | 0.01 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.06% | -14.71% | -18.92% | -3.42% | -19.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.90 | -1.13 | -2.35 | -99.15 | -3.50 |
| מכפיל מכירות | 21.54 | 2.56 | 3.70 | 1.60 | 1.56 |
| מכפיל הון | 2.08 | 3.73 | 1.86 | 1.28 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.50 | -6.80 | -5.28 | -29.24 | -5.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.48 | -6.80 | -5.49 | 116.45 | -7.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.06 | -0.00 | 1.04 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 3.73 | 1.86 | 1.28 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | -8.08 | -3.19 | -3.08 | 20.24 | -5.73 |
| שווי חברה | 99.54M | 25.40M | 57.00M | 60.49M | 44.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.08 | -3.19 | -3.08 | 20.24 | -5.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.98 | 2.61 | 3.94 | 1.79 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.47 | -6.93 | -5.63 | -32.73 | -5.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.29 | -6.93 | -5.85 | 130.36 | -8.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.41 | 0.06 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.07 | 0.36 | 0.53 | 0.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.61 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.10 | 0.18 | 0.42 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.23 | -0.28 | -0.01 | -0.14 |
| נטל מס | 0.95 | 0.94 | 0.99 | 0.39 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.64 | 2.05 | 1.01 | 1.18 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.42 | 0.11 | 0.14 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.65 | 0.81 | 0.23 | 0.08 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.17 | 0.43 | -0.85 | 0.50 |
הנתונים מוצגים בש"ח