ניתוח באמצעות AI של אירודרום קבוצה (ARDM)
אירודרום קבוצה (TASE:ARDM)
- דירוג:
- 40תשואת חסר
- מחיר יעד:
- ILA 63.00(▼52.63% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון מושפע לשלילה בעיקר מהרעה חריפה בביצועים הפיננסיים, לרבות ירידה חדה בהכנסות, רווח גולמי שלילי והעמקת ההפסדים, וכן מהמשך שריפת המזומנים. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף, עם מגמת ירידה חזקה, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים, ועם קריאות מומנטום דוביות. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שה-P/E השלילי משקף הפסדים נמשכים, ואין תשואת דיבידנד זמינה.
גורמים חיוביים
נטל חוב נמוך יותר
מינוף ברמה ניתנת לניהול והפחתה ניכרת בחוב מספקים מידה מסוימת של גמישות פיננסית, למרות ההפסדים המתמשכים. חשיפה נמוכה יותר לנטילת חוב יכולה להפחית את הלחץ מעלויות הריבית ומצורכי המימון מחדש, ולסייע בשימור קיבולת המאזן בזמן שאירודרום קבוצה פועלת לייצוב הפעילות.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אירודרום קבוצה (ARDM)
- שווי שוק
- ₪121.40M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 926.28K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.76
- צמיחת הכנסות
- -52.15%
- צמיחת רווח למניה
- 14.90%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 16
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Education & Training Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אירודרום קבוצה עוסקת בישראל בתחומי המודיעין האווירי והעברת הידע החברה עוסקת בתכנון פיתוח וייצור של כלי טיס בלתי מאוישים לרבות שילוב מערכות טכנולוגיות בפלטפורמות אוויריות לשימושים צבאיים ואזרחיים היא עוסקת גם בפיתוח ייצור ושיווק של מערכות לאיסוף עיבוד ניתוח והנגשת מידע מהמודיעין האווירי ללקוחות בשווקי הביטחון והאזרחי אירודרום קבוצה ממוקמת בפתח תקווה ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של אירודרום קבוצה נתון ללחץ בעיקר בשל התכווצות חדה בהכנסות והעמקת ההפסדים בשנים 2024–2025, אשר מובילים גם לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ולתזרים מזומנים חופשי שלילי. המאזן מציג רמת מינוף מתונה וירידה בחוב בשנת 2025, מה שמספק מידה מסוימת של כרית ביטחון, אך ההפסדים המתמשכים ושריפת המזומנים נותרו הסיכונים המרכזיים. מהלך התאוששות יחייב ייצוב של ההכנסות והשבה של רווח גולמי חיובי ושל תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TTAM
SAE
RMLI
NTO
YHNFARDMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026