אירודרום קבוצה (ARDM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67M | -9.75M | 464.00K | -5.41M | -4.66M |
| רווח נקי | -21.61M | -22.80M | -545.00K | -10.90M | -8.97M |
| פחת והפחתות | 3.30M | 4.31M | 4.19M | 4.10M | 3.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.93M | 5.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 145.00K | -569.00K | 1.01M | 1.75M |
| שינוי בהון החוזר | 3.37M | -737.00K | -2.47M | -750.00K | -3.42M |
| יתרת לקוחות | 4.58M | 3.35M | -1.20M | -1.39M | -1.31M |
| מלאי | -1.46M | 36.00K | -767.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 418.00K | -1.10M | 1.20M | 1.64M | 1.07M |
| הון חוזר אחר | -162.00K | -3.03M | -1.70M | -998.00K | -3.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.28M | 9.33M | -137.00K | -791.00K | -2.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.75M | 3.78M | -498.00K | -12.00M | -19.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -370.00K | -2.31M | -2.19M | -1.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 9.81M | -13.42M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.54M | -3.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.75M | 4.15M | 1.81M | 728.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -9.81M | -483.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.83M | 6.62M | -2.73M | -1.97M | 39.55M |
| פירעון חוב | 2.96M | -1.27M | -1.53M | -1.97M | 449.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.12M | 0 | 0 | 39.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.79M | -1.23M | -1.20M | -1.04M | -894.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.43M | 2.52M | 1.87M | 4.64M | 24.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 510.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.24M | 648.00K | -2.76M | -19.37M | 15.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.67M | 1.87M | 4.64M | 24.01M | 8.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.43M | 2.52M | 1.87M | 4.64M | 24.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.67M | -10.12M | -1.85M | -7.59M | -6.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67M | -9.75M | 464.00K | -5.41M | -4.66M |
| הוצאות הוניות | 0 | -370.00K | -2.31M | -2.19M | -1.88M |
הנתונים מוצגים בש"ח