ארד (ARD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.89 | 1.85 | 1.82 | 1.77 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.75 | 0.70 | 0.47 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 86.37M | 86.25M | 69.46M | 62.76M | 56.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.51 | 0.57 | 0.58 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.11 | 2.17 | 2.22 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 1.08 | 0.97 | 1.06 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.20 | 5.11 | 6.23 | 7.11 | 17.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.61 | 4.22 | 3.96 | 3.88 | 3.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | 1.32 | 1.46 | 1.50 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.90% | 30.31% | 29.61% | 30.13% | 32.17% |
| שיעור EBIT | 10.43% | 10.19% | 8.92% | 10.01% | 9.52% |
| שיעור EBITDA | 14.30% | 14.08% | 12.96% | 14.20% | 13.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.14% | 9.03% | 9.13% | 9.22% | 9.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.95% | 8.42% | 7.45% | 8.72% | 8.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.71% | 6.94% | 6.17% | 7.48% | 5.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.79% | 7.02% | 6.21% | 7.59% | 5.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.07% | 82.42% | 82.75% | 85.83% | 59.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.95% | 93.25% | 81.64% | 94.57% | 92.02% |
| תשואה על הנכסים | 7.65% | 7.25% | 6.86% | 7.76% | 5.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.16% | 15.28% | 14.88% | 17.25% | 12.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.30% | 15.44% | 16.77% | 15.91% | 16.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.98% | 10.75% | 11.44% | 11.39% | 8.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.99% | 7.63% | 7.25% | 8.25% | 5.91% |
| תשואת רווחים | 9.47% | 7.34% | 7.16% | 7.12% | 5.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.23 | 4.10 | 4.64 | 5.27 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 4.68 | 5.01 | 5.34 | 4.72 | 3.59 |
| מחזור מלאי | 1.82 | 1.76 | 1.85 | 1.60 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.13 | 6.06 | 6.27 | 5.82 | 6.35 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.04 | 1.11 | 1.04 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.99 | 3.25 | 3.37 | 3.34 | 3.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 235.45 | 223.02 | 207.29 | 220.79 | 203.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.87 | 89.00 | 78.59 | 69.27 | 81.58 |
| ימי מלאי | 200.60 | 206.87 | 197.00 | 228.79 | 223.94 |
| ימי אשראי מספקים | 78.02 | 72.85 | 68.30 | 77.26 | 101.76 |
| מחזור תפעולי | 313.47 | 295.87 | 275.59 | 298.06 | 305.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.17 | 1.26 | 1.19 | 0.77 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.63 | 0.73 | 0.89 | 0.18 | -0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.53 | 0.30 | 0.59 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.58 | 0.75 | 0.24 | 3.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.27 | 1.51 | 0.73 | -0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 2.39 | 3.94 | 1.31 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.21 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.45% | 4.56% | 6.49% | 1.18% | -5.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.49 | 13.65 | 13.97 | 14.04 | 18.42 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.95 | 0.86 | 1.05 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.78 | 2.08 | 2.08 | 2.42 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.52 | 21.95 | 15.41 | 84.73 | -19.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.15 | 12.77 | 11.50 | 19.97 | -75.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.67 | -1.38 | 0.25 | -1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 2.08 | 2.08 | 2.42 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 7.08 | 8.03 | 8.11 | 8.90 | 8.66 |
| שווי חברה | 434.25M | 475.89M | 414.02M | 456.23M | 381.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.07 | 8.03 | 8.11 | 8.90 | 8.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.13 | 1.05 | 1.26 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.91 | 26.26 | 18.81 | 101.90 | -23.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.06 | 15.27 | 14.03 | 24.02 | -90.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.28 | 6.99 | 5.89 | 5.55 | 4.71 |
| הון עצמי למניה | 7.96 | 7.74 | 6.60 | 6.33 | 5.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 17.37 | 17.04 | 15.93 | 14.61 | 13.10 |
| רווח נקי למניה | 1.34 | 1.18 | 0.98 | 1.09 | 0.70 |
| נטל מס | 0.86 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 1.06 | 1.20 | 0.69 | -0.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD