ארד (ARD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.16M | 29.51M | 18.99M | -4.23M | 35.93M |
| רווח נקי | 29.53M | 24.49M | 27.41M | 17.80M | 20.18M |
| פחת והפחתות | 16.35M | 15.93M | 15.11M | 13.23M | 12.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.26M | -10.32M | -21.09M | -31.74M | 8.32M |
| יתרת לקוחות | -13.95M | -16.15M | 4.85M | -9.38M | -3.87M |
| מלאי | -10.34M | 5.16M | -21.85M | -40.56M | -1.41M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -4.85M | 9.38M | 3.87M |
| הון חוזר אחר | 7.03M | 671.00K | 758.00K | 8.82M | 9.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.54M | -589.00K | -2.44M | -3.53M | -5.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.07M | -7.17M | -14.42M | -5.94M | -6.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.12M | -6.91M | -13.83M | -12.02M | -6.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 974.00K | 1.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.77M | -2.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.66M | 2.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.95M | -259.00K | -583.00K | -791.00K | -1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.11M | -18.57M | -6.91M | -3.62M | -25.75M |
| פירעון חוב | 944.00K | -736.00K | 1.60M | -1.72M | -11.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.16M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.50M | -12.00M | -11.50M | -11.00M | -10.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.55M | -5.84M | 2.99M | 15.25M | -4.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.83M | 17.55M | 14.30M | 16.68M | 31.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.30M | -516.00K | -51.00K | -1.26M | -838.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.28M | 3.25M | -2.38M | -15.06M | 2.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.55M | 14.30M | 16.68M | 31.74M | 29.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.83M | 17.55M | 14.30M | 16.68M | 31.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.12M | 22.02M | 4.48M | -16.25M | 29.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.16M | 29.51M | 18.99M | -4.23M | 35.93M |
| הוצאות הוניות | -13.04M | -7.49M | -14.52M | -12.02M | -6.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD