אוטומקס (AMX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.06 | 1.16 | 0.34 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.10 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.03 | -1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | 0.01 | -0.04 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.18 | 0.02 | -0.19 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.61M | -26.61M | -20.33M | -20.86M | -5.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.69 | 7.69 | 5.66 | 5.84 | 3.01 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.04 | 11.04 | 8.35 | 8.42 | 5.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | -1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.43 | 0.73 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 21.18 | 11.61 | 22.36 | 6.13 | 1.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.62 | 2.62 | 2.89 | 2.69 | 1.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.25 | 9.25 | 22.59 | 12.42 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.83% | 12.83% | 9.03% | 13.38% | 8.59% |
| שיעור EBIT | 4.15% | 4.15% | -0.31% | 1.89% | -33.74% |
| שיעור EBITDA | 6.86% | 6.86% | 2.17% | 3.69% | -29.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.18% | 4.18% | 1.74% | 1.43% | -3.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.03% | 0.03% | -4.06% | 0.15% | -3.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.93% | -0.93% | -3.91% | -0.24% | -34.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.28% | -1.28% | -4.15% | -0.28% | -11.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -3,490.57% | -3,490.57% | 96.28% | -164.53% | 929.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.64% | 0.64% | -232.85% | 10.34% | 120.02% |
| תשואה על הנכסים | -1.01% | -1.01% | -5.37% | -0.36% | -94.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.49% | -11.19% | -44.81% | -3.07% | -521.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.98% | 21.98% | 8.19% | -1.56% | -29.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -280.03% | -280.03% | 3.00% | 4.60% | -10.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.06% | -1.06% | -5.57% | -0.38% | -101.86% |
| תשואת רווחים | -33.04% | -18.11% | -198.35% | -3.52% | -278.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.91 | 10.91 | 30.93 | 24.18 | 46.14 |
| מחזור זכאים | 11.95 | 11.95 | 23.57 | 14.05 | 19.50 |
| מחזור מלאי | 1.65 | 1.65 | 2.08 | 2.22 | 4.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.09 | 18.09 | 14.77 | 18.72 | 25.06 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.09 | 1.37 | 1.50 | 2.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.72 | 5.72 | -1.91 | -1.96 | 74.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 223.55 | 223.55 | 172.21 | 153.40 | 65.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.46 | 33.46 | 11.80 | 15.10 | 7.91 |
| ימי מלאי | 220.63 | 220.63 | 175.89 | 164.30 | 76.42 |
| ימי אשראי מספקים | 30.54 | 30.54 | 15.49 | 25.99 | 18.71 |
| מחזור תפעולי | 254.09 | 254.09 | 187.69 | 179.39 | 84.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.35 | -0.35 | 0.04 | -0.34 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.37 | -0.37 | -0.06 | -0.36 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | -1.37 | 1.04 | 3.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.94 | -16.94 | 0.42 | -25.73 | -2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.94 | -16.94 | 0.42 | -25.73 | -2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | 0.02 | -0.13 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | 0.01 | -0.06 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -347.15% | -190.31% | -52.24% | -92.41% | -103.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.03 | -5.52 | -0.50 | -28.39 | -0.36 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.62 | 0.23 | 0.87 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.29 | -0.53 | -1.91 | -1.08 | -0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.56 | 2.63 | -1.12 | -3.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.06 | -0.00 | 0.29 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.62 | 0.23 | 0.87 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 9.66 | 10.00 | 23.50 | 14.29 | -1.07 |
| שווי חברה | 263.86M | 273.09M | 213.50M | 239.32M | 129.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.66 | 10.00 | 23.50 | 14.29 | -1.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.69 | 0.51 | 0.53 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.79 | -7.02 | -49.48 | -8.26 | -2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.19 | -7.44 | 67.95 | -8.58 | -8.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.31 | 0.31 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.47 | 0.44 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 49.18 | 49.18 | -0.02 | 2.88 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 3.84 | 3.84 | 5.41 | 5.57 | 5.08 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.21 | -0.01 | -1.74 |
| נטל מס | -34.91 | -34.91 | 0.96 | -1.65 | 9.29 |
| נטל ריבית | 0.01 | 0.01 | 13.02 | 0.08 | 0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 7.19 | 7.19 | -0.18 | 22.13 | 0.32 |
הנתונים מוצגים בש"ח