אוטומקס (AMX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.71M | 11.31M | -96.66M | -45.97M | -5.27M |
| רווח נקי | -5.11M | -62.55M | -4.34M | -141.50M | 35.04M |
| פחת והפחתות | 10.78M | 37.41M | 28.20M | 55.69M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 122.00K | 9.18M | 34.39M | 23.26M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.00M | 13.85M | -408.04M | -146.48M | -122.60M |
| יתרת לקוחות | -41.65M | 3.86M | -105.10M | -41.12M | -121.15M |
| מלאי | -25.66M | -23.58M | -334.62M | -48.89M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.31M | 33.57M | 31.68M | -56.46M | -1.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.50M | 13.42M | 253.14M | 163.06M | 33.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.54M | -1.27M | -63.60M | 43.36M | -32.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31M | -14.55M | -16.37M | -15.44M | 0 |
| רכישות, נטו | -521.00K | 18.96M | -50.10M | -3.73M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -592.85K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.70M | -5.69M | 3.45M | 62.52M | -40.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.18M | -12.50M | 399.45M | 97.46M | 78.15M |
| פירעון חוב | 51.02M | -25.48M | 120.44M | 89.03M | 100.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 31.96M | 0 | 18.98M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.84M | -18.98M | 279.01M | -10.55M | -21.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 5.59M | 7.70M | 8.81M | 35.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -66.00K | -2.46M | -2.08M | -1.83M | -8.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55M | 8.04M | 9.78M | 10.64M | 44.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 5.59M | 7.70M | 8.81M | 35.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.88M | -15.53M | -99.84M | -47.57M | -5.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.71M | 11.31M | -96.66M | -45.97M | -54.52M |
| הוצאות הוניות | -2.17M | -26.84M | -3.73M | -1.60M | -360.85K |
הנתונים מוצגים בש"ח