אלטשולר שחם פנ (ALTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 1.30 | 0.65 | 0.75 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.87 | 1.30 | 0.65 | 0.75 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.17 | 0.31 | 0.54 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.31 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.25 | 0.57 | 1.09 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.26 | 1.09 | 2.93 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -468.84M | -273.95M | -487.45M | -513.06M | -670.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.50 | 0.43 | 0.44 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.58 | 1.32 | 0.94 | 1.00 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.57 | 0.48 | 0.50 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 2.61 | 2.20 | 2.29 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.48 | 1.28 | 2.40 | 22.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.41 | 5.63 | 15.45 | 16.20 | 26.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.50 | 0.34 | 0.42 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.88 | 4.03 | 2.67 | 2.70 | 0.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.07 | 2.46 | 1.75 | 1.40 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.25% | 85.11% | 44.29% | 45.08% | 48.08% |
| שיעור EBIT | 25.47% | 22.80% | 18.85% | 22.13% | 26.54% |
| שיעור EBITDA | 32.02% | 30.25% | 26.88% | 29.17% | 32.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.43% | 13.51% | 17.78% | 19.74% | 27.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.31% | 20.41% | 17.69% | 20.91% | 25.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.69% | 13.67% | 12.31% | 13.93% | 16.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.58% | 16.44% | 12.02% | 13.89% | 16.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.37% | 66.97% | 69.59% | 66.60% | 64.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.57% | 151.07% | 99.52% | 105.96% | 94.27% |
| תשואה על הנכסים | 7.19% | 8.23% | 9.35% | 11.56% | 16.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.72% | 21.48% | 20.59% | 26.51% | 43.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.85% | 12.06% | 17.40% | 19.95% | 33.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.02% | 6.55% | 10.17% | 12.04% | 21.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.98% | 12.06% | 16.36% | 20.78% | 27.85% |
| תשואת רווחים | 10.52% | 8.71% | 8.91% | 13.74% | 15.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 5.67 | 11.73 | 62.28 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.80 | 8.68 | 9.07 | 9.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.85 | 17.89 | 15.20 | 13.23 | 15.76 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.60 | 0.76 | 0.83 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.33 | 31.50 | -12.49 | -11.37 | -19.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.32 | -65.93 | -10.96 | -34.39 | -37.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.32 | 64.38 | 31.11 | 5.86 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 130.30 | 42.07 | 40.25 | 37.93 |
| מחזור תפעולי | 108.32 | 64.38 | 31.11 | 5.86 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.28 | -0.63 | 0.79 | 1.18 | 1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | -0.64 | 0.70 | 1.07 | 0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.03 | 0.89 | 0.91 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.62 | -1.42 | 1.51 | 1.75 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.80 | -38.85 | 9.26 | 10.98 | 3.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.16 | 0.30 | 0.45 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.39% | -8.74% | 10.90% | 21.09% | 12.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.21 | 11.48 | 11.31 | 7.28 | 6.37 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.57 | 1.38 | 1.01 | 1.06 |
| מכפיל הון | 1.89 | 2.47 | 2.31 | 1.93 | 2.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.16 | -11.44 | 9.18 | 4.74 | 8.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.48 | -11.74 | 8.19 | 4.31 | 5.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.05 | 0.94 | -0.61 | -0.21 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 2.47 | 2.31 | 1.93 | 2.75 |
| מכפיל שווי חברה | 7.00 | 7.65 | 6.89 | 4.87 | 3.33 |
| שווי חברה | 2.05B | 2.16B | 1.70B | 1.41B | 1.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.08 | 7.65 | 6.89 | 4.87 | 3.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.27 | 2.31 | 1.85 | 1.42 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.75 | -16.86 | 12.30 | 6.65 | 8.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.47 | -17.30 | 10.97 | 6.04 | 5.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.74 | 0.63 | 0.14 | -0.05 | -0.35 |
| הון עצמי למניה | 3.02 | 2.98 | 2.79 | 2.64 | 2.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.19 | 0.32 | 0.34 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 4.48 | 4.68 | 4.66 | 5.03 | 6.52 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | 0.64 | 0.57 | 0.70 | 1.08 |
| נטל מס | 0.61 | 0.67 | 0.70 | 0.67 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.45 | 0.16 | -0.22 | -0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.47 | -0.98 | 1.41 | 1.69 | 1.08 |
הנתונים מוצגים בש"ח