אלטשולר שחם פנ (ALTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -125.05M | 155.05M | 232.94M | 229.75M | 206.93M |
| רווח נקי | 127.78M | 110.32M | 137.93M | 212.86M | 258.26M |
| פחת והפחתות | 61.23M | 70.62M | 69.70M | 70.37M | 49.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 8.91M | -33.99M | -471.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.74M | 1.02M | 1.66M | 4.04M | 11.40M |
| שינוי בהון החוזר | -277.23M | -41.14M | 17.59M | -39.09M | -94.58M |
| יתרת לקוחות | -293.62M | -26.80M | 7.81M | 20.10M | 13.38M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -10.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 27.37M | -14.34M | 9.78M | -59.19M | -107.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.56M | 14.22M | -2.84M | 15.58M | -16.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.96M | -40.56M | 46.05M | -23.21M | -654.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.91M | -1.47M | -3.51M | -61.38M | -40.31M |
| רכישות, נטו | 9.82M | -35.87M | 21.96M | -37.35M | -514.58M |
| רכישת השקעות | -198.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 198.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.95M | -3.23M | 27.60M | 75.52M | -99.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 139.49M | -146.35M | -259.66M | -406.59M | -159.42M |
| פירעון חוב | -14.17M | -40.93M | -128.34M | -110.44M | -120.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -85.00M | -86.00M | -112.00M | -278.00M | -102.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 238.66M | -19.42M | -19.31M | -18.16M | -12.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.47M | 83.99M | 115.86M | 96.52M | 296.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.48M | -31.87M | 19.34M | -200.05M | 156.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.99M | 115.86M | 96.52M | 296.57M | 140.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.47M | 83.99M | 115.86M | 96.52M | 296.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -128.27M | 138.31M | 211.73M | 168.37M | 166.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -125.05M | 155.05M | 232.94M | 229.75M | 206.93M |
| הוצאות הוניות | -3.22M | -16.74M | -21.21M | -61.38M | -40.31M |
הנתונים מוצגים בש"ח