אלארום (ALAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.21 | 2.30 | 2.39 | 0.79 |
| יחס מהיר | 2.58 | 2.21 | 2.30 | 2.39 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 1.07 | 1.85 | 1.96 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.79 | -0.76 | -1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 1.09 | 0.85 | -0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.78 | 9.48 | 16.30 | -3.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.34M | 11.53M | 10.36M | 6.38M | -2.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.43 | 1.32 | 1.52 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 0.83 | 5.32 | 5.68 | -4.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.42 | 0.78 | 17.10 | -12.82 | -38.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.23 | -7.07 | -1.62 | -2.47 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.89% | 57.59% | 75.13% | 72.07% | 53.93% |
| שיעור EBIT | 1.50% | 0.51% | 23.23% | 12.47% | -66.94% |
| שיעור EBITDA | 3.49% | 3.09% | 26.10% | 13.57% | -56.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.50% | 0.51% | 21.12% | -20.73% | -67.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.75% | 3.61% | 22.00% | -22.96% | -68.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.53% | 2.36% | 18.16% | -20.83% | -70.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.53% | 2.36% | 18.16% | -21.14% | -66.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.35% | 65.38% | 82.56% | 90.74% | 102.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 250.30% | 711.60% | 104.18% | 110.73% | 100.42% |
| תשואה על הנכסים | 2.57% | 2.27% | 16.60% | -27.53% | -58.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.67% | 3.25% | 21.93% | -41.92% | -98.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.94% | 0.65% | 25.22% | -37.91% | -89.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.25% | 0.41% | 19.86% | -33.39% | -74.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.95% | 2.62% | 19.34% | -37.94% | -186.33% |
| תשואת רווחים | 13.48% | 1.67% | 7.65% | -17.67% | -166.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.24 | 3.38 | 8.52 | 11.08 | 7.36 |
| מחזור זכאים | 23.43 | 43.81 | 31.53 | 20.07 | 3.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.39 | 15.00 | 50.68 | 30.59 | 66.59 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.96 | 0.91 | 1.32 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 3.60 | 3.47 | 8.89 | 7.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.60 | 99.80 | 31.25 | 14.75 | -73.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.17 | 108.13 | 42.83 | 32.93 | 49.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.06 |
| ימי אשראי מספקים | 15.58 | 8.33 | 11.57 | 18.19 | 91.42 |
| מחזור תפעולי | 86.17 | 108.13 | 42.83 | 32.93 | 17.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.02 | 0.13 | 0.12 | -0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.02 | 0.13 | 0.12 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.13 | 0.99 | 0.99 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -7.97 | 89.81 | 85.95 | -146.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -7.97 | 89.81 | 85.95 | -146.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.47 | 5.59 | 2.38 | -2.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | 0.28 | 0.18 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.22% | 11.64% | 14.95% | -102.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.06 | 60.01 | 13.06 | -5.66 | -0.60 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 1.42 | 2.37 | 1.18 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.26 | 1.95 | 2.87 | 2.37 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -44.99 | 8.59 | 6.69 | -0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -50.63 | 8.49 | 6.61 | -0.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.73 | -0.08 | 0.08 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 1.95 | 2.87 | 2.37 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | -0.48 | 38.80 | 7.47 | 6.22 | -0.73 |
| שווי חברה | -767.89K | 52.85M | 62.02M | 22.37M | 7.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.48 | 38.80 | 7.47 | 6.22 | -0.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | 1.20 | 1.95 | 0.84 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -38.06 | 7.05 | 4.79 | -0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -42.83 | 6.98 | 4.73 | -0.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.46 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.56 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.35 | 0.17 | 0.08 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 0.62 | 0.47 | 0.66 | 0.60 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.08 | -0.14 | -0.42 |
| נטל מס | 0.67 | 0.65 | 0.83 | 0.91 | 1.03 |
| נטל ריבית | 2.50 | 7.12 | 0.95 | -1.84 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.28 | 1.54 | -0.86 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD