ניתוח באמצעות AI של אלארום (ALAR)
אלארום (TASE:ALAR)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 47.00(▼2.69% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: צמיחה חזקה ומאזן שמרני מתקזזים מול שחיקה חדה ברווחיות בשנת 2025 ומעבר של תזרים המזומנים לשלילי. התמחור תומך בציון, עם מכפיל רווח נמוך, אך האינדיקטורים הטכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וערך ה-MACD שלילי.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
צמיחת הכנסות גבוהה ומתמשכת מצביעה על התרחבות הביקוש להצעות של אלארום ומספקת בסיס חזק יותר למינוף תפעולי בעתיד. אם הצמיחה תימשך, היקף ההכנסות הגדול יותר עשוי לתמוך בהשקעה מחדש, בהרחבת בסיס הלקוחות ובספיגה טובה יותר של העלויות התפעוליות.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אלארום (ALAR)
- שווי שוק
- ₪32.26M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 967.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.9
- בטא (שנתי)
- 0.29
- צמיחת הכנסות
- 33.07%
- צמיחת רווח למניה
- -79.48%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 103
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלארום עוסקת באספקת פתרונות גישה בגישת אפס אמון. החברה פועלת באמצעות מגזרי גישה לאינטרנט לארגונים וגישה לאינטרנט לצרכנים. מגזר הגישה לאינטרנט לארגונים מתמקד בפתרונות המסופקים באמצעות חברת הבת בבעלות מלאה נטנט, ומאפשר ללקוחות לאסוף נתונים באופן אנונימי, בכל היקף, מכל מקור ציבורי ברשת, באמצעות רשת היברידית ייחודית. מגזר הגישה לאינטרנט לצרכנים מציע מעטפת אבטחה רחבה מפני כופרה, וירוסים, דיוג ואיומים מקוונים אחרים, וכן חיבור מאובטח ומוצפן, המסווה את הפעילות המקוונת של הלקוחות ושומר עליהם מפני האקרים. החברה נוסדה על ידי אבי בן דוד, דניאל שחר, אמיר מיזהר ואיתן ברמלר באוקטובר 1989, ומשרדיה הראשיים נמצאים בהרצליה, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אלארום מציגה פרופיל של צמיחה גבוהה, עם שיפור משמעותי במצבה הפיננסי בהשוואה לתקופה המוקדמת יותר שבה רשמה הפסדים, בתמיכת מינוף נמוך ובסיס הון עצמי רחב יותר. נקודת הדאגה המרכזית היא האיכות העדכנית של הרווחים ועמידותם: שנת 2025 התאפיינה בשחיקה ברווחיות ובמעבר של תזרים המזומנים לטריטוריה שלילית, למרות המשך הצמיחה בהכנסות. אם שיעורי הרווחיות והמרת המזומנים יתאוששו בחזרה לרמות של 2024, הפרופיל הפיננסי ייראה חזק יותר באופן מהותי; אם לא, השנה האחרונה מצביעה על סיכון ביצוע מוגבר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ALAR
RZRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026