אלארום (ALAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23M | 8.89M | 4.73M | -8.05M | -9.21M |
| רווח נקי | 963.00K | 5.78M | -5.53M | -13.15M | -13.13M |
| פחת והפחתות | 1.14M | 912.00K | 1.15M | 2.04M | 1.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.36M | 579.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.45M | 2.02M | 933.00K | 1.68M | 2.36M |
| שינוי בהון החוזר | -5.16M | 505.00K | -1.26M | 456.00K | 878.00K |
| יתרת לקוחות | -10.16M | -1.22M | 149.00K | -294.00K | -851.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -492.00K | 1.71M |
| יתרת ספקים | 55.21K | -118.00K | -1.80M | 948.00K | 945.00K |
| הון חוזר אחר | 4.94M | 1.84M | 386.00K | 294.00K | -923.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.62M | -323.00K | 9.43M | -438.00K | -1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -706.85K | -9.34M | 592.00K | 5.04M | -9.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -447.06K | -99.00K | -55.00K | -55.00K | -286.00K |
| רכישות, נטו | 3.25K | 0 | 0 | 16.00K | -3.70M |
| רכישת השקעות | 0 | -10.02M | -51.00K | -19.00K | -5.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.00K | 18.00K | 5.71M | -164.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -263.04K | 772.00K | 680.00K | -612.00K | 198.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -587.78K | 4.69M | 2.21M | 2.60M | 11.64M |
| פירעון חוב | -588.00K | -395.00K | -2.05M | 2.82M | -275.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 159.12K | 0 | 5.02M | 0 | 9.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -158.90K | 5.09M | -762.00K | -216.00K | 2.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.27M | 15.08M | 10.87M | 3.29M | 3.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.45M | -37.00K | 50.00K | -127.00K | 73.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.98M | 4.21M | 7.58M | -538.00K | -7.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.24M | 10.87M | 3.29M | 3.83M | 11.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.27M | 15.08M | 10.87M | 3.29M | 3.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.39M | 8.79M | 4.67M | -8.11M | -9.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23M | 8.89M | 4.73M | -8.05M | -9.21M |
| הוצאות הוניות | -154.79K | -99.00K | -55.00K | -55.00K | -286.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD