איי-הארט מדיה (IHRT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.51 | 1.56 | 1.78 | 1.77 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.51 | 1.56 | 1.78 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.28 | 0.30 | 0.41 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.02 | -0.09 | -0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.25 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.24 | 1.26 | 3.17 | 626.65 | 632.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.57B | -5.97B | -5.58B | -5.83B | -6.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.19 | 1.03 | 1.05 | 0.87 | 0.76 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.87 | -3.16 | -4.25 | -15.35 | 9.38 |
| יחס חוב להון | 1.54 | 1.46 | 1.31 | 1.07 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.68 | 1.58 | 1.38 | 1.08 | 0.89 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.41 | -3.06 | -4.05 | -17.64 | 12.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.61 | 1.81 | 1.70 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.04 | 0.48 | -2.01 | -2.05 | 0.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 24.65 | 7.83 | 16.93 | 13.09 | 6.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.05 | 39.89 | 41.23 | 43.16 | 46.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.71 | 19.10 | 9.84 | 9.52 | 11.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.77% | 58.26% | 58.78% | 60.16% | 62.16% |
| שיעור EBIT | 7.63% | -1.84% | 4.14% | 4.56% | 2.14% |
| שיעור EBITDA | 16.10% | 7.47% | 14.77% | 15.98% | 13.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.40% | 5.00% | -19.80% | -21.26% | 1.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.24% | -12.26% | -30.30% | -31.00% | -6.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.17% | -12.23% | -26.20% | -29.40% | -6.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.15% | -12.21% | -26.19% | -29.33% | -6.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 320.77% | 99.83% | 86.48% | 94.84% | 102.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -562.98% | -245.09% | 153.04% | 145.82% | -453.66% |
| תשואה על הנכסים | -5.89% | -8.44% | -18.13% | -15.86% | -3.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.12% | 25.82% | 73.34% | 279.75% | -39.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.40% | 4.17% | -16.23% | -13.06% | 0.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.39% | 4.04% | -13.76% | -12.21% | 0.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.28% | -14.87% | -37.01% | -37.46% | -8.47% |
| תשואת רווחים | -118.44% | -73.25% | -337.19% | -276.70% | -30.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.86 | 4.03 | 3.88 | 3.60 | 3.77 |
| מחזור זכאים | 5.82 | 5.94 | 6.27 | 6.33 | 6.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.02 | 3.77 | 3.33 | 2.97 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.69 | 0.69 | 0.54 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.99 | 7.86 | 6.70 | 5.77 | 6.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.41 | 29.20 | 35.88 | 43.63 | 37.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.12 | 90.61 | 94.06 | 101.32 | 96.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 62.71 | 61.40 | 58.18 | 57.69 | 59.29 |
| מחזור תפעולי | 75.12 | 90.61 | 94.06 | 101.32 | 96.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.75 | 0.60 | 0.47 | 1.43 | 2.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.07 | -0.17 | 0.74 | 1.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.53 | 0.65 | 0.69 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.12 | -0.37 | 0.52 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.13 | 0.73 | 2.08 | 2.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 1.13 | 0.73 | 2.08 | 2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.73% | 1.69% | -8.74% | 27.70% | 29.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.84 | -1.36 | -0.30 | -0.36 | -3.32 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.22 |
| מכפיל הון | -0.12 | -0.35 | -0.22 | -1.01 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.64 | 59.17 | -11.45 | 3.61 | 3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03 | 6.97 | 4.19 | 1.87 | 2.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.12 | -0.35 | -0.22 | -1.01 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 9.03 | 21.33 | 10.36 | 10.18 | 12.99 |
| שווי חברה | 5.79B | 6.16B | 5.90B | 6.10B | 6.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.03 | 21.33 | 10.36 | 10.18 | 12.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.59 | 1.53 | 1.63 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 159.80 | 564.83 | -225.40 | 55.29 | 26.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.67 | 66.57 | 82.56 | 28.65 | 16.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -27.45 | -27.37 | -27.86 | -29.44 | -31.59 |
| הון עצמי למניה | -12.75 | -11.80 | -9.10 | -2.64 | 4.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.20 | 0.00 | 0.14 | 0.05 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 25.27 | 24.91 | 25.48 | 25.13 | 27.31 |
| רווח נקי למניה | -1.81 | -3.05 | -6.68 | -7.39 | -1.85 |
| נטל מס | 3.21 | 1.00 | 0.86 | 0.95 | 1.03 |
| נטל ריבית | -0.29 | 6.66 | -7.32 | -6.80 | -3.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.44 | 0 | 0 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.42 | -0.20 | -0.07 | -0.19 | -1.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD